名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华安享多裕定期开放… | 0.7746 | 3.24% |
新华趋势领航混合 | 1.6297 | 2.63% |
新华策略精选股票 | 1.042 | 2.61% |
新华优选分红混合 | 0.5015 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4538 | 2.33% |
新华活期添利货币E | 0.4435 | 2.29% |
新华活期添利货币A | 0.4008 | 2.10% |
新华壹诺宝货币B | 0.4005 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29808747.68元 |
本期利润 | -27243113.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.31% |
本期基金份额净值增长率 | -11.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1308605.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
期末基金资产净值 | 173473028.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9925元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8052913.44元 |
本期利润 | -7293337.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19227368.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
期末基金资产净值 | 223663564.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0941元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14153255.98元 |
本期利润 | -19958757.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0633元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.49% |
本期基金份额净值增长率 | -4.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30264238.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1273元 |
期末基金资产净值 | 268005003.5元 |
期末基金份额净值 | 1.1273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12475260.56元 |
本期利润 | -12652332.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.97% |
本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47264773.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1521元 |
期末基金资产净值 | 359182806.75元 |
期末基金份额净值 | 1.1559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52374579.8元 |
本期利润 | 35799122.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0649元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86748762.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1852元 |
期末基金资产净值 | 555741831.95元 |
期末基金份额净值 | 1.1865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27592199.05元 |
本期利润 | 12532220.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102415751.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1428元 |
期末基金资产净值 | 819809700.17元 |
期末基金份额净值 | 1.1428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33766004.24元 |
本期利润 | 40011319.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1251元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.6% |
本期基金份额净值增长率 | 23.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 127844749.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
期末基金资产净值 | 829684223.66元 |
期末基金份额净值 | 1.2157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15218526.86元 |
本期利润 | 4954219.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0853元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.34% |
本期基金份额净值增长率 | 12.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5208448.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1082元 |
期末基金资产净值 | 53493131.54元 |
期末基金份额净值 | 1.1113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13489080.49元 |
本期利润 | 30718724.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4309元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.08% |
本期基金份额净值增长率 | 42.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6055686.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0658元 |
期末基金资产净值 | 111317921.25元 |
期末基金份额净值 | 1.2103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2091717.63元 |
本期利润 | 11753169.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2698元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.58% |
本期基金份额净值增长率 | 20.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9180589.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
期末基金资产净值 | 95120427.73元 |
期末基金份额净值 | 1.187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1385344.64元 |
本期利润 | -1638517.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -799048.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
期末基金资产净值 | 45685410.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1433508.27元 |
本期利润 | -446414.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
本期基金份额净值增长率 | -2.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 429248.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 48735196.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6631806.48元 |
本期利润 | 6872489.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3731315.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
期末基金资产净值 | 100014555.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0388元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1775445.72元 |
本期利润 | 2999870.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1506795.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
期末基金资产净值 | 194862843.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.41% |