名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华安享多裕定期开放… | 0.7746 | 3.24% |
新华趋势领航混合 | 1.6297 | 2.63% |
新华策略精选股票 | 1.042 | 2.61% |
新华优选分红混合 | 0.5015 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4538 | 2.33% |
新华活期添利货币E | 0.4435 | 2.29% |
新华活期添利货币A | 0.4008 | 2.10% |
新华壹诺宝货币B | 0.4005 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 405.17 | 312.78 | 77.20% | 52.13 | 12.87% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 243.54 | 185.06 | 75.99% | 30.84 | 12.66% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 775.31 | 549.48 | 70.87% | 91.58 | 11.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 438.29 | 319.10 | 72.81% | 53.18 | 12.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1333.33 | 946.34 | 70.98% | 157.72 | 11.83% | 50.62 | 3.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 643.13 | 422.31 | 65.66% | 70.39 | 10.94% | 31.91 | 4.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 787.61 | 564.77 | 71.71% | 94.13 | 11.95% | 56.14 | 7.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 92.01 | 50.52 | 54.91% | 8.42 | 9.15% | 20.92 | 22.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 191.54 | 120.47 | 62.89% | 20.08 | 10.48% | 29.54 | 15.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 66.59 | 35.29 | 52.99% | 5.88 | 8.83% | 11.72 | 17.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 160.32 | 83.21 | 51.90% | 13.87 | 8.65% | 11.66 | 7.28% | -- | -- |
2018-06-30 | 91.32 | 46.81 | 51.26% | 7.80 | 8.54% | 10.70 | 11.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 298.16 | 205.29 | 68.85% | 34.21 | 11.48% | 12.53 | 4.20% | -- | -- |
2017-06-30 | 120.26 | 89.83 | 74.70% | 14.97 | 12.45% | 2.24 | 1.87% | -- | -- |