| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4875 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.67% | -2.77% | -4.14% | -7.42% | -2.22% | -16.63% | -30.55% | -39.34% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1349|2609 | 2162|3072 | 1785|3040 | 1060|2899 | 737|2690 | 1274|2370 | 1277|1948 | 957|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8228 | 0.8228 | 0.05% | |
| 2024-08-22 | 0.8224 | 0.8224 | -0.40% | |
| 2024-08-21 | 0.8257 | 0.8257 | -0.52% | |
| 2024-08-20 | 0.83 | 0.83 | -1.54% | |
| 2024-08-19 | 0.843 | 0.843 | -0.38% |
截至2024-06-30 广发中证军工ETF联接A期末总份额为6.71亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.47亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 31.00 | 1287.66 | 0.42% |
| 601989 | 中国重工 | 161.00 | 795.06 | 0.26% |
| 600893 | 航发动力 | 18.00 | 690.80 | 0.22% |
| 002179 | 中航光电 | 17.00 | 683.76 | 0.22% |
| 600760 | 中航沈飞 | 15.00 | 625.72 | 0.20% |
| 000768 | 中航西飞 | 19.00 | 472.91 | 0.15% |
| 600372 | 中航机载 | 34.00 | 409.13 | 0.13% |
| 002625 | 光启技术 | 21.00 | 370.60 | 0.12% |
| 600482 | 中国动力 | 15.00 | 301.94 | 0.10% |
| 600765 | 中航重机 | 14.00 | 298.45 | 0.10% |
