中金中证500A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27305219.2元 |
| 本期利润 |
-30217191.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180279160.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5281元 |
| 期末基金资产净值 |
521677804.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1411494.82元 |
| 本期利润 |
7921909.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213697440.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6445元 |
| 期末基金资产净值 |
545248160.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37317292.23元 |
| 本期利润 |
-63446277.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198586744.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6186元 |
| 期末基金资产净值 |
519602613.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31978566.98元 |
| 本期利润 |
-17405063.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213904293.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7564元 |
| 期末基金资产净值 |
502937077.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44916225.61元 |
| 本期利润 |
52204497.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155504476.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9185元 |
| 期末基金资产净值 |
326457937.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20145266.8元 |
| 本期利润 |
21241309.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87217392.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7149元 |
| 期末基金资产净值 |
209210507.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30226602.65元 |
| 本期利润 |
31548104.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41392738.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5307元 |
| 期末基金资产净值 |
119390553.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11642620.32元 |
| 本期利润 |
13703598.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19142694.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
87211486.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13554769.17元 |
| 本期利润 |
18180922.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6250826.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0878元 |
| 期末基金资产净值 |
77421437.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4591162.14元 |
| 本期利润 |
5080870.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-636574.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
44791701.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4542207.24元 |
| 本期利润 |
-5987463.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5748514.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1867元 |
| 期末基金资产净值 |
25040009.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-815486.22元 |
| 本期利润 |
-2500281.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-558529.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
19001911.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608224.85元 |
| 本期利润 |
752397.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1249313.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
14467345.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-534622.24元 |
| 本期利润 |
-223441.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77593.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
10435470.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443915.38元 |
| 本期利润 |
242108.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255314.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
10525826.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.49% |
