中金中证500A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2613049.08 |
| 存出保证金 |
62129.85 |
| 交易性金融资产 |
730153652.48 |
| 股票投资 |
690156739.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39996913.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162073.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1052766.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737689803.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
881849.86 |
| 应付管理人报酬 |
311264.46 |
| 应付托管费 |
93379.35 |
| 应付销售服务费 |
73820.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712887.56 |
| 负债合计 |
2073202.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483434527.78 |
| 所有者权益合计 |
735616601.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
737689803.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4678422.92 |
| 结算备付金 |
4586083.79 |
| 存出保证金 |
110487.91 |
| 交易性金融资产 |
780033097.19 |
| 股票投资 |
737391980.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42641116.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
456058.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1253607.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791117758.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1884476.82 |
| 应付赎回款 |
488687.52 |
| 应付管理人报酬 |
319704.17 |
| 应付托管费 |
95911.26 |
| 应付销售服务费 |
78302.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2154255.44 |
| 负债合计 |
5021337.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479827172.41 |
| 所有者权益合计 |
786096420.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
791117758.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4608330.64 |
| 结算备付金 |
3480575.44 |
| 存出保证金 |
79688.8 |
| 交易性金融资产 |
771085898.0 |
| 股票投资 |
730248140.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40837757.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3588600.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782843093.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1445385.2 |
| 应付赎回款 |
387723.76 |
| 应付管理人报酬 |
312740.9 |
| 应付托管费 |
93822.29 |
| 应付销售服务费 |
72129.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1612959.28 |
| 负债合计 |
5424760.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481960138.05 |
| 所有者权益合计 |
777418332.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
782843093.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6214005.37 |
| 结算备付金 |
4121631.67 |
| 存出保证金 |
120929.27 |
| 交易性金融资产 |
663605654.64 |
| 股票投资 |
628019522.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35586131.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3077765.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3560265.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680700251.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
564457.69 |
| 应付赎回款 |
5169522.51 |
| 应付管理人报酬 |
258040.07 |
| 应付托管费 |
77412.0 |
| 应付销售服务费 |
50657.93 |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1885802.27 |
| 负债合计 |
13505892.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375950735.07 |
| 所有者权益合计 |
667194358.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
680700251.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9611735.26 |
| 结算备付金 |
3880799.72 |
| 存出保证金 |
141017.86 |
| 交易性金融资产 |
468179941.8 |
| 股票投资 |
443036762.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25143178.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
434133.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2837968.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485085596.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6900000.0 |
| 应付证券清算款 |
4612759.33 |
| 应付赎回款 |
739747.71 |
| 应付管理人报酬 |
195077.54 |
| 应付托管费 |
58523.28 |
| 应付销售服务费 |
50545.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1808.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202742.09 |
| 负债合计 |
14063928.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244766875.67 |
| 所有者权益合计 |
471021667.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
485085596.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5513413.53 |
| 结算备付金 |
4991331.07 |
| 存出保证金 |
120569.42 |
| 交易性金融资产 |
342762283.49 |
| 股票投资 |
325652533.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17109750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1348791.58 |
| 应收利息 |
322353.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1261060.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356319803.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2778749.54 |
| 应付赎回款 |
667736.21 |
| 应付管理人报酬 |
137831.86 |
| 应付托管费 |
41349.56 |
| 应付销售服务费 |
43186.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103668.69 |
| 负债合计 |
8694194.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203058186.99 |
| 所有者权益合计 |
347625609.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
356319803.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3771581.11 |
| 结算备付金 |
4845719.85 |
| 存出保证金 |
105644.12 |
| 交易性金融资产 |
225864333.76 |
| 股票投资 |
213271593.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12592740.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4152780.53 |
| 应收利息 |
219773.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413065.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239372897.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3005746.4 |
| 应付赎回款 |
928091.75 |
| 应付管理人报酬 |
98341.06 |
| 应付托管费 |
29502.31 |
| 应付销售服务费 |
38424.52 |
| 应付税费 |
0.29 |
| 应付利息 |
-2345.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
11920869.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148763227.96 |
| 所有者权益合计 |
227452028.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
239372897.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3147982.89 |
| 结算备付金 |
2009086.87 |
| 存出保证金 |
36761.76 |
| 交易性金融资产 |
113685321.33 |
| 股票投资 |
108898096.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4787225.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113864.45 |
| 应收利息 |
86831.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2165917.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121245766.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2300000.0 |
| 应付证券清算款 |
708322.47 |
| 应付赎回款 |
798676.75 |
| 应付管理人报酬 |
46232.9 |
| 应付托管费 |
13869.86 |
| 应付销售服务费 |
8951.43 |
| 应付税费 |
0.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80167.27 |
| 负债合计 |
4571441.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91073368.83 |
| 所有者权益合计 |
116674324.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
121245766.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3120817.55 |
| 结算备付金 |
2068677.1 |
| 存出保证金 |
115150.75 |
| 交易性金融资产 |
106914239.12 |
| 股票投资 |
102560827.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4353411.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200933.53 |
| 应收利息 |
58621.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270876.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112749315.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
| 应付证券清算款 |
51794.64 |
| 应付赎回款 |
1987570.8 |
| 应付管理人报酬 |
51483.64 |
| 应付托管费 |
15445.1 |
| 应付销售服务费 |
15087.19 |
| 应付税费 |
3.43 |
| 应付利息 |
-92.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50421.52 |
| 负债合计 |
3952316.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99966388.55 |
| 所有者权益合计 |
108796998.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
112749315.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284254.74 |
| 结算备付金 |
1008769.36 |
| 存出保证金 |
15185.64 |
| 交易性金融资产 |
58961261.84 |
| 股票投资 |
55823773.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3137488.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
452502.69 |
| 应收利息 |
33163.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111748.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60866886.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
372547.89 |
| 应付赎回款 |
230058.86 |
| 应付管理人报酬 |
23648.6 |
| 应付托管费 |
7094.55 |
| 应付销售服务费 |
4638.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23655.94 |
| 负债合计 |
1945725.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59648617.94 |
| 所有者权益合计 |
58921161.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
60866886.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537286.57 |
| 结算备付金 |
190805.99 |
| 存出保证金 |
4017.26 |
| 交易性金融资产 |
30794935.29 |
| 股票投资 |
29087455.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1707480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47741.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90344.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31665131.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
173694.42 |
| 应付赎回款 |
57775.92 |
| 应付管理人报酬 |
11710.04 |
| 应付托管费 |
3513.03 |
| 应付销售服务费 |
15278.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-139.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61003.23 |
| 负债合计 |
943435.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37715250.86 |
| 所有者权益合计 |
30721696.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
31665131.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568053.92 |
| 结算备付金 |
142239.66 |
| 存出保证金 |
7138.05 |
| 交易性金融资产 |
21786354.74 |
| 股票投资 |
21086284.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21393.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186584.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22711764.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48036.53 |
| 应付赎回款 |
36479.51 |
| 应付管理人报酬 |
9157.43 |
| 应付托管费 |
2747.21 |
| 应付销售服务费 |
6430.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44885.39 |
| 负债合计 |
203871.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23135009.11 |
| 所有者权益合计 |
22507893.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
22711764.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1202994.99 |
| 结算备付金 |
148488.75 |
| 存出保证金 |
7207.02 |
| 交易性金融资产 |
14361549.44 |
| 股票投资 |
14351009.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10539.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25649.66 |
| 应收利息 |
332.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31689.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15777911.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47092.16 |
| 应付赎回款 |
18799.82 |
| 应付管理人报酬 |
6414.45 |
| 应付托管费 |
1924.33 |
| 应付销售服务费 |
1745.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70584.71 |
| 负债合计 |
372281.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14068786.8 |
| 所有者权益合计 |
15405629.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
15777911.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
794199.1 |
| 结算备付金 |
233004.0 |
| 存出保证金 |
5069.88 |
| 交易性金融资产 |
9699384.99 |
| 股票投资 |
9699384.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138800.2 |
| 应收利息 |
247.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36987.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10907692.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14943.73 |
| 应付管理人报酬 |
4205.55 |
| 应付托管费 |
1261.67 |
| 应付销售服务费 |
94.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39496.21 |
| 负债合计 |
245622.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10630217.33 |
| 所有者权益合计 |
10662070.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
10907692.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863207.13 |
| 结算备付金 |
170084.42 |
| 存出保证金 |
4471.96 |
| 交易性金融资产 |
9655984.06 |
| 股票投资 |
9655984.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19203.5 |
| 应收利息 |
255.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10713207.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11151.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4516.51 |
| 应付托管费 |
1354.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110430.09 |
| 负债合计 |
187285.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10270605.46 |
| 所有者权益合计 |
10525921.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
10713207.01 |
