| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36482065.65 |
| 1.利息收入 | 80272.12 |
| 存款利息收入 | 80272.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33575959.1 |
| 股票投资收益 | -47233013.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 877597.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12779456.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3052980.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66601.98 |
| 减：二、费用 | 6463665.85 |
| 1.管理人报酬 | 3913115.22 |
| 2.托管费 | 1173934.51 |
| 3.销售服务费 | 957901.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94024.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94024.72 |
| 6.其他费用 | 324689.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42945731.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42945731.5 |
| 一、收入： | 15859552.85 |
| 1.利息收入 | 47241.51 |
| 存款利息收入 | 47241.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5005281.85 |
| 股票投资收益 | -5059263.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433602.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9630943.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10757609.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49420.17 |
| 减：二、费用 | 3353745.86 |
| 1.管理人报酬 | 2018949.16 |
| 2.托管费 | 605684.68 |
| 3.销售服务费 | 496356.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68752.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68752.21 |
| 6.其他费用 | 164003.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12505806.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12505806.99 |
| 一、收入： | -85587149.36 |
| 1.利息收入 | 88715.31 |
| 存款利息收入 | 88715.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48903105.2 |
| 股票投资收益 | -59672653.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820023.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9949524.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36926542.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153783.38 |
| 减：二、费用 | 4977718.93 |
| 1.管理人报酬 | 3020247.88 |
| 2.托管费 | 906074.26 |
| 3.销售服务费 | 648365.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117034.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117034.5 |
| 6.其他费用 | 285996.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90564868.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90564868.29 |
| 一、收入： | -25739257.67 |
| 1.利息收入 | 44420.63 |
| 存款利息收入 | 44420.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43127101.45 |
| 股票投资收益 | -50677992.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375224.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7175666.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17258107.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85315.77 |
| 减：二、费用 | 2184734.18 |
| 1.管理人报酬 | 1305762.41 |
| 2.托管费 | 391728.64 |
| 3.销售服务费 | 284985.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66640.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66640.0 |
| 6.其他费用 | 135617.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27923991.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27923991.85 |
| 一、收入： | 95773601.87 |
| 1.利息收入 | 541117.62 |
| 存款利息收入 | 90693.42 |
| 债券利息收入 | 450424.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87349343.88 |
| 股票投资收益 | 83412442.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11842.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3948743.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7739763.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143376.47 |
| 减：二、费用 | 14569077.03 |
| 1.管理人报酬 | 1718051.79 |
| 2.托管费 | 515415.49 |
| 3.销售服务费 | 533013.01 |
| 4.交易费用 | 11382617.35 |
| 5.利息支出 | 174306.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174306.24 |
| 6.其他费用 | 245673.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81204524.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81204524.84 |
| 一、收入： | 40142228.29 |
| 1.利息收入 | 210391.7 |
| 存款利息收入 | 41912.86 |
| 债券利息收入 | 168478.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40291879.58 |
| 股票投资收益 | 38231372.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26707.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2087215.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430810.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70767.3 |
| 减：二、费用 | 7174556.31 |
| 1.管理人报酬 | 661541.68 |
| 2.托管费 | 198462.48 |
| 3.销售服务费 | 216881.17 |
| 4.交易费用 | 5899039.74 |
| 5.利息支出 | 82957.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82957.2 |
| 6.其他费用 | 115674.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32967671.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32967671.98 |
| 一、收入： | 68547312.71 |
| 1.利息收入 | 257457.84 |
| 存款利息收入 | 62475.52 |
| 债券利息收入 | 194982.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65463540.17 |
| 股票投资收益 | 63701233.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239196.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1523109.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2389947.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436367.23 |
| 减：二、费用 | 8986403.5 |
| 1.管理人报酬 | 883314.28 |
| 2.托管费 | 264994.23 |
| 3.销售服务费 | 310163.68 |
| 4.交易费用 | 7255679.45 |
| 5.利息支出 | 69499.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69499.95 |
| 6.其他费用 | 202751.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59560909.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59560909.21 |
| 一、收入： | 21591364.19 |
| 1.利息收入 | 84525.03 |
| 存款利息收入 | 24016.0 |
| 债券利息收入 | 60509.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17851347.41 |
| 股票投资收益 | 16897922.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43240.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910184.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3394856.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260635.73 |
| 减：二、费用 | 2512589.39 |
| 1.管理人报酬 | 275027.9 |
| 2.托管费 | 82508.35 |
| 3.销售服务费 | 56806.3 |
| 4.交易费用 | 1997534.53 |
| 5.利息支出 | 18894.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18894.39 |
| 6.其他费用 | 81817.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19078774.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19078774.8 |
| 一、收入： | 26345393.94 |
| 1.利息收入 | 144774.57 |
| 存款利息收入 | 42614.48 |
| 债券利息收入 | 102160.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20774157.05 |
| 股票投资收益 | 19666841.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38138.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15689.32 |
| 股利收益 | 1053487.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4747269.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679192.73 |
| 减：二、费用 | 4077226.94 |
| 1.管理人报酬 | 455919.18 |
| 2.托管费 | 136775.67 |
| 3.销售服务费 | 84862.95 |
| 4.交易费用 | 3285695.61 |
| 5.利息支出 | 47141.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47141.08 |
| 6.其他费用 | 66775.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22268167.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22268167.0 |
| 一、收入： | 7210793.38 |
| 1.利息收入 | 42804.05 |
| 存款利息收入 | 6869.71 |
| 债券利息收入 | 35934.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6573729.75 |
| 股票投资收益 | 5976957.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2059.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598832.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504304.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89955.2 |
| 减：二、费用 | 870266.55 |
| 1.管理人报酬 | 116018.17 |
| 2.托管费 | 34805.38 |
| 3.销售服务费 | 20942.93 |
| 4.交易费用 | 660444.64 |
| 5.利息支出 | 13842.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13842.0 |
| 6.其他费用 | 24213.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6340526.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6340526.83 |
| 一、收入： | -6459758.38 |
| 1.利息收入 | 31122.13 |
| 存款利息收入 | 9232.67 |
| 债券利息收入 | 21841.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4970733.2 |
| 股票投资收益 | -5260745.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290093.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1551247.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31100.13 |
| 减：二、费用 | 634527.66 |
| 1.管理人报酬 | 112292.47 |
| 2.托管费 | 33687.83 |
| 3.销售服务费 | 13532.66 |
| 4.交易费用 | 408123.68 |
| 5.利息支出 | 2446.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2446.71 |
| 6.其他费用 | 64444.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7094286.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7094286.04 |
| 一、收入： | -2508516.5 |
| 1.利息收入 | 9080.66 |
| 存款利息收入 | 5885.8 |
| 债券利息收入 | 3194.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-650177.48 |
| 股票投资收益 | -855058.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1178.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203702.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1883825.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16405.54 |
| 减：二、费用 | 330923.17 |
| 1.管理人报酬 | 52666.76 |
| 2.托管费 | 15800.05 |
| 3.销售服务费 | 4685.32 |
| 4.交易费用 | 222439.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35331.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2839439.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2839439.67 |
| 一、收入： | 1475489.55 |
| 1.利息收入 | 9007.15 |
| 存款利息收入 | 9004.14 |
| 债券利息收入 | 3.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1337310.71 |
| 股票投资收益 | 1269581.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 679.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67050.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119058.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10113.52 |
| 减：二、费用 | 694462.4 |
| 1.管理人报酬 | 59870.62 |
| 2.托管费 | 17961.16 |
| 3.销售服务费 | 1745.59 |
| 4.交易费用 | 542167.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72717.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
781027.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
781027.15 |
| 一、收入： | 132577.03 |
| 1.利息收入 | 4063.69 |
| 存款利息收入 | 4063.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189786.3 |
| 股票投资收益 | -234585.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44799.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317788.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511.62 |
| 减：二、费用 | 353493.24 |
| 1.管理人报酬 | 26217.29 |
| 2.托管费 | 7865.22 |
| 3.销售服务费 | 94.39 |
| 4.交易费用 | 279152.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40163.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220916.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220916.21 |
| 一、收入： | 573440.91 |
| 1.利息收入 | 4922.1 |
| 存款利息收入 | 4400.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
769928.18 |
| 股票投资收益 | 767699.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2228.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201809.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.0 |
| 减：二、费用 | 331337.31 |
| 1.管理人报酬 | 41134.92 |
| 2.托管费 | 6983.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171953.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111265.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242103.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242103.6 |
