| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3648.21 | -4723.30 | 129.47% | 87.76 | -2.41% | 1277.95 | -35.03% |
| 2023-06-30 | 1585.96 | -505.93 | -31.90% | 43.36 | 2.73% | 963.09 | 60.73% |
| 2022-12-31 | -8558.71 | -5967.27 | 69.72% | 82.00 | -0.96% | 994.95 | -11.63% |
| 2022-06-30 | -2573.93 | -5067.80 | 196.89% | 37.52 | -1.46% | 717.57 | -27.88% |
| 2021-12-31 | 9577.36 | 8341.24 | 87.09% | -1.18 | -0.01% | 394.87 | 4.12% |
| 2021-06-30 | 4014.22 | 3823.14 | 95.24% | -2.67 | -0.07% | 208.72 | 5.20% |
| 2020-12-31 | 6854.73 | 6370.12 | 92.93% | 23.92 | 0.35% | 152.31 | 2.22% |
| 2020-06-30 | 2159.14 | 1689.79 | 78.26% | 4.32 | 0.20% | 91.02 | 4.22% |
| 2019-12-31 | 2634.54 | 1966.68 | 74.65% | 3.81 | 0.14% | 105.35 | 4.00% |
| 2019-06-30 | 721.08 | 597.70 | 82.89% | -0.21 | -0.03% | 59.88 | 8.30% |
| 2018-12-31 | -645.98 | -526.07 | 81.44% | -0.01 | 0.00% | 29.01 | -4.49% |
| 2018-06-30 | -250.85 | -85.51 | 34.09% | 0.12 | -0.05% | 20.37 | -8.12% |
| 2017-12-31 | 147.55 | 126.96 | 86.04% | 0.07 | 0.05% | 6.71 | 4.54% |
| 2017-06-30 | 13.26 | -23.46 | -176.94% | -- | -- | 4.48 | 33.79% |
| 2016-12-31 | 57.34 | 76.77 | 133.88% | -- | -- | 0.22 | 0.39% |
