名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 646.37 | 391.31 | 60.54% | 117.39 | 18.16% | -- | -- | 95.79 | 14.82% |
2023-06-30 | 335.37 | 201.89 | 60.20% | 60.57 | 18.06% | -- | -- | 49.64 | 14.80% |
2022-12-31 | 497.77 | 302.02 | 60.68% | 90.61 | 18.20% | -- | -- | 64.84 | 13.03% |
2022-06-30 | 218.47 | 130.58 | 59.77% | 39.17 | 17.93% | -- | -- | 28.50 | 13.04% |
2021-12-31 | 1456.91 | 171.81 | 11.79% | 51.54 | 3.54% | 1138.26 | 78.13% | 53.30 | 3.66% |
2021-06-30 | 717.46 | 66.15 | 9.22% | 19.85 | 2.77% | 589.90 | 82.22% | 21.69 | 3.02% |
2020-12-31 | 898.64 | 88.33 | 9.83% | 26.50 | 2.95% | 725.57 | 80.74% | 31.02 | 3.45% |
2020-06-30 | 251.26 | 27.50 | 10.95% | 8.25 | 3.28% | 199.75 | 79.50% | 5.68 | 2.26% |
2019-12-31 | 407.72 | 45.59 | 11.18% | 13.68 | 3.35% | 328.57 | 80.59% | 8.49 | 2.08% |
2019-06-30 | 87.03 | 11.60 | 13.33% | 3.48 | 4.00% | 66.04 | 75.89% | 2.09 | 2.41% |
2018-12-31 | 63.45 | 11.23 | 17.70% | 3.37 | 5.31% | 40.81 | 64.32% | 1.35 | 2.13% |
2018-06-30 | 33.09 | 5.27 | 15.92% | 1.58 | 4.77% | 22.24 | 67.22% | 0.47 | 1.42% |
2017-12-31 | 69.45 | 5.99 | 8.62% | 1.80 | 2.59% | 54.22 | 78.07% | 0.17 | 0.25% |
2017-06-30 | 35.35 | 2.62 | 7.42% | 0.79 | 2.22% | 27.92 | 78.97% | 0.01 | 0.03% |
2016-12-31 | 33.13 | 4.11 | 12.41% | 0.70 | 2.11% | 17.20 | 51.90% | -- | -- |