名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4873 | 1.82% |
中金现金管家C | 0.4238 | 1.58% |
中金现金管家A | 0.421 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.62% | 0.75% | -4.84% | -5.24% | -4.60% | -11.37% | -18.18% | -13.02% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1191|2629 | 1055|2965 | 1523|2938 | 1373|2799 | 1262|2631 | 984|2334 | 736|1901 | 242|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.4575 | 1.4575 | -1.00% | |
2024-07-01 | 1.4722 | 1.4722 | 1.30% | |
2024-06-30 | 1.4533 | 1.4533 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.4533 | 1.4533 | 0.64% | |
2024-06-27 | 1.4441 | 1.4441 | -1.67% |
截至2024-03-31 中金中证500A期末总份额为3.55亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.69亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000630 | 铜陵有色 | 211.00 | 841.48 | 1.13% |
601958 | 金钼股份 | 68.00 | 774.35 | 1.04% |
600458 | 时代新材 | 15.00 | 179.42 | 0.24% |
300638 | 广和通 | 8.00 | 146.96 | 0.20% |
688578 | 艾力斯 | 2.00 | 137.98 | 0.19% |
688590 | 新致软件 | 7.00 | 128.78 | 0.17% |
688660 | 电气风电 | 33.00 | 125.76 | 0.17% |
601058 | 赛轮轮胎 | 48.00 | 705.37 | 0.95% |
600582 | 天地科技 | 89.00 | 633.18 | 0.85% |
600699 | 均胜电子 | 33.00 | 571.20 | 0.77% |