名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联恒泰纯债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.022 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.0421 |
2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 0.03898 |
2020 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.032 |
2019 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.041 |
2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 0.015 |
2018 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 0.012 |
2018 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.013 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.006 |
2017 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 0.01 |
2017 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 0.006 |
2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 0.006 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |