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基金买卖网 > 基金净值 > 国联恒泰纯债A (003013)
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国联恒泰纯债A

003013
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2016-12-27     基金规模:22.53亿份     基金经理: 李倩 
基金全称:国联恒泰纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国联基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.13%
  • 近一月增长率
    0.32%
  • 近一季增长率
    0.51%
  • 近半年增长率
    2.16%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

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国联货币C 0.3497 1.46%
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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.34% 0.13% 0.32% 0.51% 2.16% 3.42% 6.18% 10.75%
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2.22% -0.08% -0.15% 0.52% 2.40% 2.60% 4.48% 9.73%
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183|437 16|503 58|494 328|473 213|445 155|405 134|348 75|266
四分位排名
[债券型]

中上

领先

领先

中下

中上

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-19 1.0473 1.2914 0.03%
2024-07-18 1.047 1.2911 -0.02%
2024-07-17 1.0472 1.2913 0.01%
2024-07-16 1.0471 1.2912 0.06%
2024-07-15 1.0465 1.2906 0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国联恒泰纯债A(003013)基金经理
李倩:李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)、国联中债0-3年政策性金融债指数基金(2023年11月起至今)的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:25.67%

持有份额

截至2024-06-30 国联恒泰纯债A期末总份额为22.53亿份,相比增加17.52亿份 (本季申购数为22.52亿份,赎回数为5.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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