名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华夏现金增利货币A/E规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 8054363.37 | -780613.70 | 0.09% |
年报 | 8834977.08 | -65498.15 | 0.01% |
第四季度报 | 35726725.75 | -1490036.99 | 0.14% |
第三季度报 | 33487461.64 | 2600917.64 | 0.34% |
中报 | 19264467.40 | -1176378.80 | 0.13% |
第二季度报 | 19264467.40 | 374124.86 | 0.05% |
第一季度报 | 7349971.56 | -1550503.66 | 0.17% |
年报 | 8900475.23 | 4527042.66 | 1.04% |
第四季度报 | 8900475.23 | -1939107.99 | 0.18% |
第三季度报 | 10839583.22 | 2062115.27 | 0.23% |
中报 | 8777467.95 | 4404035.38 | 1.01% |
第二季度报 | 8777467.95 | -827246.46 | 0.09% |
第一季度报 | 9604714.41 | 5231281.84 | 1.20% |
年报 | 4373432.57 | 27537.31 | 0.01% |
第四季度报 | 4373432.57 | -328972.29 | 0.07% |
第三季度报 | 4702404.86 | 682099.87 | 0.17% |
2013-08-26中报 | 4020304.99 | -325590.26 | 0.07% |
2013-07-19第二季度报 | 4020304.99 | -112513.67 | 0.03% |
2013-04-19第一季度报 | 4132818.67 | -213076.59 | 0.05% |
2013-03-28年报 | 4345895.26 | 3432082.68 | 3.76% |
2013-01-19第四季度报 | 4345895.26 | 1338711.48 | 0.45% |
2012-10-26第三季度报 | 3007183.78 | -49839.12 | 0.02% |
2012-08-28中报 | 3057022.90 | 2143210.33 | 2.35% |
2012-07-18第二季度报 | 3057022.90 | 511175.49 | 0.20% |
2012-04-23第一季度报 | 2545847.42 | 1632034.84 | 1.79% |
2012-03-30年报 | 913812.57 | -22250.48 | 0.02% |
2012-01-20第四季度报 | 913812.57 | -212437.87 | 0.19% |
2011-10-24第三季度报 | 1126250.44 | -497281.31 | 0.31% |
2011-08-24中报 | 1623531.75 | 687468.70 | 0.73% |
2011-07-20第二季度报 | 1623531.75 | 317228.65 | 0.24% |
2011-04-22第一季度报 | 1306303.10 | 370240.05 | 0.40% |
2011-03-26年报 | 936063.06 | -476264.30 | 0.34% |
2011-01-21第四季度报 | 936063.06 | -115865.86 | 0.11% |
2010-10-26第三季度报 | 1051928.92 | 17926.18 | 0.02% |
2010-08-26中报 | 1034002.73 | -378324.63 | 0.27% |
2010-07-21第二季度报 | 1034002.73 | -323848.62 | 0.24% |
2010-04-20第一季度报 | 1357851.35 | -54476.01 | 0.04% |
2010-03-30年报 | 1412327.36 | -2317213.90 | 0.62% |
2010-01-21第四季度报 | 1412327.36 | -181089.16 | 0.11% |
2009-10-28第三季度报 | 1593416.52 | -376691.48 | 0.19% |
2009-08-29中报 | 1970108.00 | -1759433.26 | 0.47% |
2009-07-18第二季度报 | 1970108.00 | -713973.83 | 0.27% |
2009-04-21第一季度报 | 2684081.83 | -1045459.43 | 0.28% |
2009-03-26年报 | 3729541.25 | 2600921.68 | 2.30% |
2009-01-23第四季度报 | 3729541.25 | 1623833.37 | 0.77% |
2008-10-22第三季度报 | 2105707.88 | 630470.83 | 0.43% |
2008-08-26中报 | 1475237.05 | 346617.47 | 0.31% |
2008-07-19第二季度报 | 1475237.05 | -12568.70 | 0.01% |
2008-04-22第一季度报 | 1487805.75 | 359186.17 | 0.32% |
2008-03-28年报 | 1128619.58 | -104742.83 | 0.08% |
2008-01-19第四季度报 | 1128619.58 | 373106.35 | 0.49% |
2007-10-25第三季度报 | 755513.23 | -208794.75 | 0.22% |
2007-08-28中报 | 964307.98 | -269054.43 | 0.22% |
2007-07-20第二季度报 | 964307.98 | -123830.01 | 0.11% |
2007-04-18第一季度报 | 1088137.99 | -145224.42 | 0.12% |
2007-03-31年报 | 1233362.41 | -796606.25 | 0.39% |
2007-01-20第四季度报 | 1233362.41 | 113433.14 | 0.10% |
2006-10-27第三季度报 | 1119929.27 | -189755.57 | 0.14% |
2006-08-24中报 | 1309684.84 | -720283.82 | 0.35% |
2006-07-19第二季度报 | 1309684.84 | -570827.19 | 0.30% |
2006-04-20第一季度报 | 1880512.03 | -149456.63 | 0.07% |
2006-03-28年报 | 2029968.66 | 1552805.19 | 3.25% |
2006-01-23第四季度报 | 2029968.66 | 274762.41 | 0.16% |
2005-10-26第三季度报 | 1755206.25 | 386317.77 | 0.28% |
2005-08-26中报 | 1368888.47 | 891725.01 | 1.87% |
2005-07-20第二季度报 | 1368888.47 | 529870.99 | 0.63% |
2005-04-21第一季度报 | 839017.49 | 361854.02 | 0.76% |
2005-03-30年报 | 477163.46 | -165450.02 | 0.26% |
2005-01-22第四季度报 | 477163.46 | 46584.63 | 0.11% |
2004-10-26第三季度报 | 430578.83 | 5720.21 | 0.01% |
2004-08-28中报 | 424858.62 | -217754.86 | 0.34% |
2004-07-21第二季度报 | 424858.62 | -217754.86 | 0.34% |
2004-04-08基金合同生效公告书 | 642613.48 | -- | --% |