| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 279.86 | 104.67 | 37.40% | 17.44 | 6.23% | 138.24 | 49.40% | 2.37 | 0.85% |
| 2020-06-30 | 153.82 | 57.14 | 37.14% | 9.52 | 6.19% | 75.34 | 48.98% | 1.20 | 0.78% |
| 2019-12-31 | 464.47 | 170.38 | 36.68% | 28.40 | 6.11% | 241.79 | 52.06% | 1.70 | 0.37% |
| 2019-06-30 | 188.60 | 85.67 | 45.42% | 14.28 | 7.57% | 77.39 | 41.03% | 0.25 | 0.13% |
| 2018-12-31 | 478.58 | 224.09 | 46.83% | 37.35 | 7.80% | 176.92 | 36.97% | 1.72 | 0.36% |
| 2018-06-30 | 285.04 | 121.72 | 42.70% | 20.29 | 7.12% | 121.50 | 42.63% | 1.33 | 0.47% |
| 2017-12-31 | 170.13 | 95.00 | 55.84% | 15.83 | 9.31% | 16.58 | 9.75% | 10.27 | 6.04% |
| 2017-06-30 | 76.33 | 47.61 | 62.37% | 7.93 | 10.39% | 2.25 | 2.95% | 5.83 | 7.64% |
