| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45382300.84元 |
| 本期利润 | 68666717.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51435538.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 3891115419.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 542722.83元 |
| 本期利润 | 902910.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2081861.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 56747662.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21680854.71元 |
| 本期利润 | 12714579.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1178895.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 55841945.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20885670.05元 |
| 本期利润 | 12212086.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 676275.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 55331839.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22394410.81元 |
| 本期利润 | 34955839.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29477172.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 2742335017.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1447316.91元 |
| 本期利润 | 1583106.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8183151.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 115972613.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3067638.99元 |
| 本期利润 | 2370012.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6735838.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0672元 |
| 期末基金资产净值 | 114389564.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1867823.32元 |
| 本期利润 | 1477570.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5537389.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 113524641.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3355216.17元 |
| 本期利润 | 3488317.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3669555.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 112046815.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1764770.8元 |
| 本期利润 | 1912905.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2079111.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 110471430.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3693855.98元 |
| 本期利润 | 6067427.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314484.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 108569495.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1671181.27元 |
| 本期利润 | 3082516.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1708190.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 105584651.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52065486.0元 |
| 本期利润 | 33875688.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3379372.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 102502149.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54094013.88元 |
| 本期利润 | 33114374.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5420801.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 102017553.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33993790.76元 |
| 本期利润 | -54144090.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81226716.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 7390746964.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.64% |
