| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 108.56% | 0.07% | 385498.63 |
| 2024-03-31 | -- | 136.06% | 0.07% | 393210.29 |
| 2023-12-31 | -- | 131.23% | 0.3% | 389111.54 |
| 2023-09-30 | -- | 133.77% | 0.06% | 387561.30 |
| 2023-06-30 | -- | 107.81% | 9.92% | 5674.77 |
| 2023-03-31 | -- | 81.79% | 18.3% | 5604.65 |
| 2022-12-31 | -- | 91.66% | 8.59% | 5584.19 |
| 2022-09-30 | -- | 127.72% | 2.12% | 5571.46 |
| 2022-06-30 | -- | 90.62% | 9.61% | 5533.18 |
| 2022-03-31 | -- | 97.44% | 2.95% | 5617.40 |
| 2021-12-31 | -- | 94.58% | 3.54% | 274233.50 |
| 2021-09-30 | -- | 96.37% | 0.74% | 319601.50 |
| 2021-06-30 | -- | 94.21% | 4.2% | 11597.26 |
| 2021-03-31 | -- | 94.78% | 4.01% | 11501.19 |
| 2020-12-31 | -- | 103.81% | 1.94% | 11438.96 |
| 2020-09-30 | -- | 104.38% | 2.44% | 11342.21 |
| 2020-06-30 | -- | 87.3% | 4.37% | 11352.46 |
| 2020-03-31 | -- | 87.33% | 4.98% | 11364.58 |
| 2019-12-31 | -- | 88.07% | 3.99% | 11204.68 |
| 2019-09-30 | -- | 85.28% | 7.73% | 11124.72 |
| 2019-06-30 | -- | 76.15% | 15.17% | 11047.14 |
| 2019-03-31 | -- | 86.84% | 5.03% | 10970.87 |
| 2018-12-31 | -- | 87.47% | 4.93% | 10856.95 |
| 2018-09-30 | -- | 88.04% | 4.95% | 10727.32 |
| 2018-06-30 | -- | 89.07% | 1.54% | 10558.47 |
| 2018-03-31 | -- | 80.53% | 3.2% | 10429.32 |
| 2017-12-31 | -- | 81.1% | 1.59% | 10250.21 |
| 2017-09-30 | -- | 81.2% | 1.74% | 10259.77 |
| 2017-06-30 | -- | 82.03% | 5.79% | 10201.76 |
| 2017-03-31 | -- | 86.66% | 1.58% | 10144.17 |
| 2016-12-31 | -- | 97.15% | 1.14% | 739074.70 |
| 2016-09-30 | -- | 97.98% | 0.73% | -- |
