| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15992.85 |
| 交易性金融资产 | 5107566376.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5107566376.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18605.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5119299398.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1225175429.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 991013.92 |
| 应付托管费 | 330337.97 |
| 应付销售服务费 | 1.5 |
| 应付税费 | 497648.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244747.59 |
| 负债合计 | 1227239179.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3840603104.59 |
| 所有者权益合计 | 3892060219.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 5119299398.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5644140.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 61318970.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61318970.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66963710.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000685.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13985.27 |
| 应付托管费 | 4661.74 |
| 应付销售服务费 | 1.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65174.87 |
| 负债合计 | 10084508.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54790760.32 |
| 所有者权益合计 | 56879202.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 66963710.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4815124.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51399532.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51399532.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 799.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56215457.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14234.28 |
| 应付托管费 | 4744.74 |
| 应付销售服务费 | 2.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117737.25 |
| 负债合计 | 136718.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54891645.83 |
| 所有者权益合计 | 56078739.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 56215457.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5333544.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 50292808.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50292808.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1800.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55628152.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 699.46 |
| 应付管理人报酬 | 13668.59 |
| 应付托管费 | 4556.22 |
| 应付销售服务费 | 1.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111395.94 |
| 负债合计 | 130321.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54817247.47 |
| 所有者权益合计 | 55497830.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 55628152.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278921861.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27.47 |
| 交易性金融资产 | 7444562000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7444562000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 967000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 127763225.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57000100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8875247214.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 999999180.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2797026.75 |
| 应付托管费 | 932342.25 |
| 应付销售服务费 | 68882.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 65958.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1004162275.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7805189957.42 |
| 所有者权益合计 | 7871084938.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 8875247214.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4889170.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 109732600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109732600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1983464.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116605234.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12.61 |
| 应付管理人报酬 | 28580.54 |
| 应付托管费 | 9526.86 |
| 应付销售服务费 | 14.6 |
| 应付税费 | 3958.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 126920.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100609443.52 |
| 所有者权益合计 | 116478314.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 116605234.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2215563.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 118791700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118791700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2277199.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123284462.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8639875.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28976.04 |
| 应付托管费 | 9658.67 |
| 应付销售服务费 | 6.51 |
| 应付税费 | 3548.74 |
| 应付利息 | 386.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 8855956.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100198226.6 |
| 所有者权益合计 | 114428506.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 123284462.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4965453.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 106148300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99143400.0 |
| 资产支持证券投资 | 7004900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2677353.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113791106.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27926.62 |
| 应付托管费 | 9308.87 |
| 应付销售服务费 | 6.6 |
| 应付税费 | 4671.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184535.36 |
| 负债合计 | 226649.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100223569.49 |
| 所有者权益合计 | 113564457.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 113791106.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4472721.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 105760200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98718200.0 |
| 资产支持证券投资 | 7042000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2166239.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112399160.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28496.38 |
| 应付托管费 | 9498.78 |
| 应付销售服务费 | 6.81 |
| 应付税费 | 4827.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 313004.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100223347.17 |
| 所有者权益合计 | 112086156.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 112399160.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16766078.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 91205300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84154900.0 |
| 资产支持证券投资 | 7050400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2866499.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110837878.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27206.72 |
| 应付托管费 | 9068.9 |
| 应付销售服务费 | 6.3 |
| 应付税费 | 5839.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285000.0 |
| 负债合计 | 327273.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100223691.09 |
| 所有者权益合计 | 110510604.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 110837878.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5351167.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 101922743.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95000000.0 |
| 资产支持证券投资 | 6922743.01 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1728088.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109001999.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27628.75 |
| 应付托管费 | 9209.6 |
| 应付销售服务费 | 6.82 |
| 应付税费 | 6033.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 392879.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100234723.12 |
| 所有者权益合计 | 108609120.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 109001999.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1631018.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 100998743.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94076000.0 |
| 资产支持证券投资 | 6922743.01 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3207959.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105837721.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25965.15 |
| 应付托管费 | 8655.06 |
| 应付销售服务费 | 6.3 |
| 应付税费 | 5850.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 214387.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100234888.55 |
| 所有者权益合计 | 105623333.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 105837721.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1629028.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 99593743.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83161000.0 |
| 资产支持证券投资 | 16432743.01 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1502456.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102725228.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26108.66 |
| 应付托管费 | 8702.88 |
| 应付销售服务费 | 6.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 185345.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100235044.64 |
| 所有者权益合计 | 102539882.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 102725228.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5907803.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 122496.2 |
| 交易性金融资产 | 93431900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83717900.0 |
| 资产支持证券投资 | 9714000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2868714.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102330913.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25002.38 |
| 应付托管费 | 8334.13 |
| 应付销售服务费 | 6.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213560.9 |
| 负债合计 | 270324.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100511789.72 |
| 所有者权益合计 | 102060589.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 102330913.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83681614.01 |
| 结算备付金 | 865455.92 |
| 存出保证金 | 23015.69 |
| 交易性金融资产 | 7180328190.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7180328190.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128387573.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7393285849.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1712169.56 |
| 应付托管费 | 570723.18 |
| 应付销售服务费 | 8.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 2486076.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7472027088.24 |
| 所有者权益合计 | 7390799772.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 7393285849.02 |
