名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商招裕纯债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.03 |
2023 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.01 |
2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.036 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.008 |
2021 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 0.0414 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.05 |
2021 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.0514 |
2021 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.0545 |
2016 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 0.0045 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |