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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实稳鑫纯债债券 (002991)
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嘉实稳鑫纯债债券002991
基金类型:债券型     成立日期:2016-07-15     基金规模:40.33亿份     基金经理: 李卓锴 
基金全称:嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    0.33%
  • 近一季增长率
    0.67%
  • 近半年增长率
    2.37%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实稳鑫纯债债券资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-06-30 -- 103.62% 0.69% 425534.58
2024-03-31 -- 103.48% 0.56% 351375.02
2023-12-31 -- 107.46% 0.33% 429971.35
2023-09-30 -- 100.14% 0.55% 309423.10
2023-06-30 -- 102.45% 0.36% 256697.67
2023-03-31 -- 112.53% 0.26% 359696.93
2022-12-31 -- 107.39% 0.07% 284960.24
2022-09-30 -- 102.1% 0.02% 151842.23
2022-06-30 -- 103.0% 0.12% 126972.29
2022-03-31 -- 100.8% 0.11% 92252.42
2021-12-31 -- 86.36% 0.03% 220901.18
2021-09-30 -- 85.51% 0.08% 51155.28
2021-06-30 -- 130.52% 0.04% 157218.12
2021-03-31 -- 131.79% 0.15% 155625.22
2020-12-31 -- 120.54% 0.06% 154655.99
2020-09-30 -- 116.55% 0.04% 154711.00
2020-06-30 -- 103.68% 0.03% 155238.00
2020-03-31 -- 100.14% 0.34% 155609.80
2019-12-31 -- 127.33% 0.94% 152953.44
2019-09-30 -- 126.52% 0.28% 156454.13
2019-06-30 -- 123.52% 0.9% 154926.92
2019-03-31 -- 121.65% 1.65% 153778.11
2018-12-31 -- 123.09% 1.03% 151756.16
2018-09-30 -- 118.15% 1.03% 157122.55
2018-06-30 -- 118.99% 0.45% 154231.39
2018-03-31 -- 114.34% 0.15% 152280.74
2017-12-31 -- 92.02% 0.06% 149873.94
2017-09-30 -- 97.56% 0.13% 150494.99
2017-06-30 -- 98.32% 0.49% 149314.69
2017-03-31 -- 97.59% 0.39% 148367.90
2016-12-31 -- 96.32% 0.03% 98287.35
2016-09-30 -- 95.07% 3.5% --
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