嘉实稳鑫纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13971006.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4620272761.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4620272761.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4634557778.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333060142.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49137.69 |
| 应付管理人报酬 |
1029691.26 |
| 应付托管费 |
411876.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293459.53 |
| 负债合计 |
334844307.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4173987052.53 |
| 所有者权益合计 |
4299713471.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4634557778.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1066784.58 |
| 结算备付金 |
8054788.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2629805722.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2629805722.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2638927358.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71004564.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23254.39 |
| 应付管理人报酬 |
548920.62 |
| 应付托管费 |
219568.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154371.2 |
| 负债合计 |
71950679.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2452405261.77 |
| 所有者权益合计 |
2566976678.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2638927358.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2024945.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3060053758.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3060053758.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2084.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3062080788.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207031229.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4551151.14 |
| 应付管理人报酬 |
460002.38 |
| 应付托管费 |
184000.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251964.18 |
| 负债合计 |
212478348.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2731542156.77 |
| 所有者权益合计 |
2849602440.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3062080788.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1502253.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
438.02 |
| 交易性金融资产 |
1307799488.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307799488.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19385.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309321564.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39074626.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8390.88 |
| 应付管理人报酬 |
214161.16 |
| 应付托管费 |
85664.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215830.06 |
| 负债合计 |
39598672.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1229271012.28 |
| 所有者权益合计 |
1269722891.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309321564.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694247.46 |
| 结算备付金 |
46946.57 |
| 存出保证金 |
9642.23 |
| 交易性金融资产 |
1907680000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1907680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259000708.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42063437.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2383.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2209497365.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14249.46 |
| 应付管理人报酬 |
147372.86 |
| 应付托管费 |
58949.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21397.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
485537.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2066015817.03 |
| 所有者权益合计 |
2209011828.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2209497365.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584744.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11431.74 |
| 交易性金融资产 |
2051989900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2051989900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29475599.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2082061676.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
509038996.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387065.01 |
| 应付托管费 |
154826.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60179.85 |
| 应付利息 |
83409.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
509880501.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510737413.28 |
| 所有者权益合计 |
1572181174.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2082061676.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
917901.9 |
| 结算备付金 |
28571.43 |
| 存出保证金 |
3070.17 |
| 交易性金融资产 |
1871255600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1864255600.0 |
| 资产支持证券投资 |
7000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29433006.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1901638150.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354073068.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391325.79 |
| 应付托管费 |
156530.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
576.35 |
| 应付利息 |
224535.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
355078241.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510761999.04 |
| 所有者权益合计 |
1546559909.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1901638150.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487973.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66383.71 |
| 交易性金融资产 |
1634580000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1609580000.0 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17937148.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653081505.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100006750.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
381898.74 |
| 应付托管费 |
152759.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6766.65 |
| 应付利息 |
5592.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
100701540.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510918937.32 |
| 所有者权益合计 |
1552379964.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653081505.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741904.89 |
| 结算备付金 |
13636350.34 |
| 存出保证金 |
62595.62 |
| 交易性金融资产 |
1965544800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1947544800.0 |
| 资产支持证券投资 |
18000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32862679.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2012848330.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482157655.26 |
| 应付证券清算款 |
20075.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388770.68 |
| 应付托管费 |
155508.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139848.9 |
| 应付利息 |
217998.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
483313920.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510930039.89 |
| 所有者权益合计 |
1529534409.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2012848330.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1647626.52 |
| 结算备付金 |
12345462.31 |
| 存出保证金 |
54453.17 |
| 交易性金融资产 |
1913636212.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1913636212.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35856049.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1963539803.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412058127.41 |
| 应付证券清算款 |
1163356.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380922.15 |
| 应付托管费 |
152368.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129170.16 |
| 应付利息 |
269228.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103490.84 |
| 负债合计 |
414270617.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510772186.62 |
| 所有者权益合计 |
1549269185.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1963539803.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289141.14 |
| 结算备付金 |
15389630.27 |
| 存出保证金 |
73909.3 |
| 交易性金融资产 |
1867994629.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1867994629.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30901217.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1914648527.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395500000.0 |
| 应付证券清算款 |
38655.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
393975.95 |
| 应付托管费 |
157590.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154176.91 |
| 应付利息 |
443228.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
397086887.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510732395.27 |
| 所有者权益合计 |
1517561639.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914648527.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606279.99 |
| 结算备付金 |
6328071.36 |
| 存出保证金 |
55916.06 |
| 交易性金融资产 |
1835269018.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1835269018.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34739150.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876998436.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333593724.86 |
| 应付证券清算款 |
44134.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379176.95 |
| 应付托管费 |
151670.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
137664.34 |
| 应付利息 |
180589.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
334684512.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510703234.14 |
| 所有者权益合计 |
1542313923.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876998436.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652065.9 |
| 结算备付金 |
222467.28 |
| 存出保证金 |
6194.48 |
| 交易性金融资产 |
1379160468.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1379160468.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94914662.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24699641.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499655500.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
381625.19 |
| 应付托管费 |
152650.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
916089.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510761478.19 |
| 所有者权益合计 |
1498739410.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499655500.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7088057.06 |
| 结算备付金 |
255000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1468017000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1468017000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18519637.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1493879694.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365288.15 |
| 应付托管费 |
146115.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219360.9 |
| 负债合计 |
732764.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510770422.56 |
| 所有者权益合计 |
1493146929.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1493879694.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274687.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
51173.99 |
| 交易性金融资产 |
946657000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
946657000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14004360.11 |
| 应收利息 |
22333734.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983320956.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250900.69 |
| 应付托管费 |
100360.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95800.0 |
| 负债合计 |
447425.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000127412.97 |
| 所有者权益合计 |
982873530.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
983320956.17 |
