| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 95050301.02 |
| 1.利息收入 | 741325.43 |
| 存款利息收入 | 167751.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86869281.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89067528.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2198247.27 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7372971.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66722.06 |
| 减：二、费用 | 17997206.21 |
| 1.管理人报酬 | 8681985.63 |
| 2.托管费 | 3472794.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5582549.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5582549.7 |
| 6.其他费用 | 259332.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77053094.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77053094.81 |
| 一、收入： | 57423380.89 |
| 1.利息收入 | 200711.26 |
| 存款利息收入 | 56721.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47369585.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47369585.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9834026.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19057.93 |
| 减：二、费用 | 9065077.89 |
| 1.管理人报酬 | 3947365.92 |
| 2.托管费 | 1578946.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3409613.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3409613.76 |
| 6.其他费用 | 129151.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48358303.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48358303.0 |
| 一、收入： | 40370393.07 |
| 1.利息收入 | 596444.57 |
| 存款利息收入 | 44918.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38510107.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38510107.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352574.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1616415.75 |
| 减：二、费用 | 8140293.03 |
| 1.管理人报酬 | 3854262.95 |
| 2.托管费 | 1541705.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2446989.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2446989.81 |
| 6.其他费用 | 297335.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32230100.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32230100.04 |
| 一、收入： | 17629913.47 |
| 1.利息收入 | 366316.1 |
| 存款利息收入 | 27007.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19102801.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19102801.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3437226.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1598022.52 |
| 减：二、费用 | 3201773.79 |
| 1.管理人报酬 | 1670947.74 |
| 2.托管费 | 668379.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 695911.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695911.49 |
| 6.其他费用 | 166535.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14428139.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14428139.68 |
| 一、收入： | 55187482.48 |
| 1.利息收入 | 40888479.65 |
| 存款利息收入 | 105182.94 |
| 债券利息收入 | 40552880.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 58091.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2860251.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2860251.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16687111.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472142.14 |
| 减：二、费用 | 11439917.64 |
| 1.管理人报酬 | 3168803.66 |
| 2.托管费 | 1267521.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78685.76 |
| 5.利息支出 | 6607907.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6607907.0 |
| 6.其他费用 | 264427.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43747564.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43747564.84 |
| 一、收入： | 34655993.68 |
| 1.利息收入 | 30493486.14 |
| 存款利息收入 | 9139.27 |
| 债券利息收入 | 30426255.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 58091.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8481961.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8481961.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12644458.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.15 |
| 减：二、费用 | 9009569.9 |
| 1.管理人报酬 | 2316963.77 |
| 2.托管费 | 926785.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22560.73 |
| 5.利息支出 | 5582233.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5582233.82 |
| 6.其他费用 | 129329.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25646423.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25646423.78 |
| 一、收入： | 48815989.61 |
| 1.利息收入 | 61678476.76 |
| 存款利息收入 | 58646.05 |
| 债券利息收入 | 60880497.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 725537.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9629122.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9629122.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22491732.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.14 |
| 减：二、费用 | 13640240.94 |
| 1.管理人报酬 | 4645604.92 |
| 2.托管费 | 1858242.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66472.19 |
| 5.利息支出 | 6763437.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6763437.42 |
| 6.其他费用 | 251400.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35175748.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35175748.67 |
| 一、收入： | 29500487.92 |
| 1.利息收入 | 31708230.78 |
| 存款利息收入 | 54673.8 |
| 债券利息收入 | 31329332.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 318164.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20909830.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20909830.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23117674.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101.38 |
| 减：二、费用 | 6643629.95 |
| 1.管理人报酬 | 2317018.49 |
| 2.托管费 | 926807.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47311.25 |
| 5.利息支出 | 3173074.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3173074.63 |
| 6.其他费用 | 127226.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22856857.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22856857.97 |
| 一、收入： | 78390394.27 |
| 1.利息收入 | 79631245.61 |
| 存款利息收入 | 216542.51 |
| 债券利息收入 | 79323080.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 64900.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7227893.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7227893.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8468871.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.51 |
| 减：二、费用 | 19176239.0 |
| 1.管理人报酬 | 4630379.79 |
| 2.托管费 | 1852151.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37885.12 |
| 5.利息支出 | 12195694.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12195694.86 |
| 6.其他费用 | 275651.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59214155.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59214155.27 |
| 一、收入： | 41195693.11 |
| 1.利息收入 | 38886562.54 |
| 存款利息收入 | 138004.65 |
| 债券利息收入 | 38748557.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2697633.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2697633.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-388544.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.55 |
| 减：二、费用 | 9528253.16 |
| 1.管理人报酬 | 2284246.23 |
| 2.托管费 | 913698.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13905.61 |
| 5.利息支出 | 6096479.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6096479.54 |
| 6.其他费用 | 133493.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31667439.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31667439.95 |
| 一、收入： | 108895252.91 |
| 1.利息收入 | 78138063.95 |
| 存款利息收入 | 164785.56 |
| 债券利息收入 | 77889963.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356263.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356263.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30400867.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.52 |
| 减：二、费用 | 17075828.29 |
| 1.管理人报酬 | 4631610.97 |
| 2.托管费 | 1852644.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28792.7 |
| 5.利息支出 | 9912770.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9912770.51 |
| 6.其他费用 | 456145.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91819424.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91819424.62 |
| 一、收入： | 51462360.15 |
| 1.利息收入 | 36933337.09 |
| 存款利息收入 | 32732.42 |
| 债券利息收入 | 36817290.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5052320.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5052320.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19581332.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.22 |
| 减：二、费用 | 7828717.91 |
| 1.管理人报酬 | 2264345.63 |
| 2.托管费 | 905738.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17879.19 |
| 5.利息支出 | 4325672.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4325672.46 |
| 6.其他费用 | 221017.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43633642.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43633642.24 |
| 一、收入： | 22386772.53 |
| 1.利息收入 | 58882702.07 |
| 存款利息收入 | 60333.29 |
| 债券利息收入 | 58451722.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52047778.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52047778.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15551725.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.32 |
| 减：二、费用 | 6431379.65 |
| 1.管理人报酬 | 4258370.57 |
| 2.托管费 | 1703348.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14577.86 |
| 5.利息支出 | 37625.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37625.16 |
| 6.其他费用 | 417457.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15955392.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15955392.88 |
| 一、收入： | 13341287.81 |
| 1.利息收入 | 30986444.7 |
| 存款利息收入 | 44474.37 |
| 债券利息收入 | 30815022.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1756479.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1756479.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15888797.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.1 |
| 减：二、费用 | 2987286.25 |
| 1.管理人报酬 | 1989612.86 |
| 2.托管费 | 795845.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3837.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197990.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10354001.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10354001.56 |
| 一、收入： | -15412804.85 |
| 1.利息收入 | 13241739.01 |
| 存款利息收入 | 112838.68 |
| 债券利息收入 | 12491714.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28662925.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8381.19 |
| 减：二、费用 | 1991037.09 |
| 1.管理人报酬 | 1346128.4 |
| 2.托管费 | 538451.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3477.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102980.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17403841.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17403841.94 |
