| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1799.72 | 868.20 | 48.24% | 347.28 | 19.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 906.51 | 394.74 | 43.54% | 157.89 | 17.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 814.03 | 385.43 | 47.35% | 154.17 | 18.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 320.18 | 167.09 | 52.19% | 66.84 | 20.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1143.99 | 316.88 | 27.70% | 126.75 | 11.08% | 7.87 | 0.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 900.96 | 231.70 | 25.72% | 92.68 | 10.29% | 2.26 | 0.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1364.02 | 464.56 | 34.06% | 185.82 | 13.62% | 6.65 | 0.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 664.36 | 231.70 | 34.88% | 92.68 | 13.95% | 4.73 | 0.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1917.62 | 463.04 | 24.15% | 185.22 | 9.66% | 3.79 | 0.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 952.83 | 228.42 | 23.97% | 91.37 | 9.59% | 1.39 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1707.58 | 463.16 | 27.12% | 185.26 | 10.85% | 2.88 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 782.87 | 226.43 | 28.92% | 90.57 | 11.57% | 1.79 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 643.14 | 425.84 | 66.21% | 170.33 | 26.48% | 1.46 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 298.73 | 198.96 | 66.60% | 79.58 | 26.64% | 0.38 | 0.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 199.10 | 134.61 | 67.61% | 53.85 | 27.04% | 0.35 | 0.17% | -- | -- |
