| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5271 | 2.07% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.6954 | 1.92% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.6939 | 1.91% |
| 平安核心优势混合A | 1.3911 | 1.89% |
| 平安核心优势混合C | 1.3257 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4986 | 1.84% |
| 平安交易型货币A | 0.4832 | 1.79% |
| 平安交易型货币E | 0.4831 | 1.79% |
| 平安金管家货币A | 0.4655 | 1.70% |
| 平安日增利货币B | 0.4318 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 571975.31元 |
| 本期利润 | 820093.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -373024.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 31627790.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251748.01元 |
| 本期利润 | -86591.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -872372.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 19995474.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -862055.96元 |
| 本期利润 | -1021294.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -617845.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 19994315.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -537503.77元 |
| 本期利润 | -115754.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -299502.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 20747125.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1038505.97元 |
| 本期利润 | 1082111.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 791934.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 21641247.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209244.41元 |
| 本期利润 | 193238.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143353.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 20390089.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35578526.09元 |
| 本期利润 | 33957306.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294327.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 20536170.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40081915.0元 |
| 本期利润 | 41898648.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4817641.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 988560171.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23731556.71元 |
| 本期利润 | 9890844.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44271599.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 1054300783.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21060610.34元 |
| 本期利润 | 5592027.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 961.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 23274.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18072430.09元 |
| 本期利润 | 35430352.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2287391.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 545742584.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5794921.83元 |
| 本期利润 | 9260977.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33783443.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 535390657.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5194964.53元 |
| 本期利润 | 8554381.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27480702.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 526129158.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18316043.51元 |
| 本期利润 | 15034469.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17544999.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 517579307.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8365370.53元 |
| 本期利润 | 9452623.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11963153.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 511997461.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4477713.05元 |
| 本期利润 | 2510530.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2510530.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 502544937.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
