| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5271 | 2.07% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.6954 | 1.92% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.6939 | 1.91% |
| 平安核心优势混合A | 1.3911 | 1.89% |
| 平安核心优势混合C | 1.3257 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4986 | 1.84% |
| 平安交易型货币A | 0.4832 | 1.79% |
| 平安交易型货币E | 0.4831 | 1.79% |
| 平安金管家货币A | 0.4655 | 1.70% |
| 平安日增利货币B | 0.4318 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.27% | 109.64% | 8.8% | 76890.01 |
| 2024-03-31 | 6.95% | 119.69% | 3.03% | 37328.94 |
| 2023-12-31 | 8.89% | 83.66% | 11.76% | 3162.78 |
| 2023-09-30 | 12.33% | 83.66% | 3.47% | 1964.44 |
| 2023-06-30 | 19.49% | 108.24% | 1.66% | 1999.55 |
| 2023-03-31 | 16.1% | 99.28% | 1.04% | 2002.89 |
| 2022-12-31 | 17.22% | 81.92% | 2.42% | 1999.43 |
| 2022-09-30 | 13.88% | 86.64% | 2.38% | 2055.22 |
| 2022-06-30 | 18.8% | 92.89% | 1.3% | 2074.71 |
| 2022-03-31 | 13.05% | 93.2% | 2.14% | 2012.24 |
| 2021-12-31 | 15.95% | 81.85% | 1.69% | 2164.12 |
| 2021-09-30 | 0.9% | 93.6% | 8.32% | 2186.82 |
| 2021-06-30 | 17.27% | 92.18% | 2.95% | 2039.01 |
| 2021-03-31 | 4.79% | 88.23% | 2.6% | 2022.02 |
| 2020-12-31 | 10.62% | 99.56% | 6.86% | 2053.62 |
| 2020-09-30 | -- | 96.2% | 4.0% | 1994.05 |
| 2020-06-30 | -- | 91.79% | 10.54% | 98856.02 |
| 2020-03-31 | -- | 97.53% | 5.43% | 196122.24 |
| 2019-12-31 | -- | 114.44% | 0.36% | 105430.08 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 425.22% | 2.25 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 472.68% | 2.33 |
| 2019-03-31 | -- | 108.85% | 0.65% | 54811.95 |
| 2018-12-31 | -- | 126.38% | 0.77% | 54574.26 |
| 2018-09-30 | -- | 117.51% | 0.58% | 54695.19 |
| 2018-06-30 | -- | 115.36% | 0.88% | 53539.07 |
| 2018-03-31 | -- | 105.12% | 0.16% | 52750.97 |
| 2018-03-23 | -- | 97.92% | 0.1% | 52612.92 |
| 2017-12-31 | -- | 94.75% | 0.53% | 51757.93 |
| 2017-09-30 | -- | 97.95% | 0.44% | 51631.16 |
| 2017-06-30 | -- | 90.89% | 3.99% | 51199.75 |
| 2017-03-31 | -- | 81.08% | 1.93% | -- |
| 2016-12-31 | -- | 91.85% | 7.1% | 50254.49 |
| 2016-09-30 | -- | 68.15% | 2.37% | -- |
