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基金买卖网 > 基金净值 > 平安鼎信债券A (002988)
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平安鼎信债券A002988
基金类型:债券型     成立日期:2016-07-21     基金规模:7.14亿份     基金经理: 张文平 
基金全称:平安鼎信债券型证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.21%
  • 近一月增长率
    0.02%
  • 近一季增长率
    0.43%
  • 近半年增长率
    5.97%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

平安鼎信债券A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 189576.28
存出保证金 15899.53
交易性金融资产 29270467.33
股票投资 2811351.87
基金投资 --
债券投资 26459115.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 884689.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 33890405.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2043004.97
应付赎回款 107888.69
应付管理人报酬 9249.26
应付托管费 2312.31
应付销售服务费 --
应付税费 499.3
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 99660.01
负债合计 2262614.54
所有者权益:
实收基金 31385396.95
所有者权益合计 31627790.69
负债和所有者权益合计 33890405.23
资产:
银行存款 154644.51
结算备付金 176347.08
存出保证金 9602.83
交易性金融资产 25540625.54
股票投资 3896655.85
基金投资 --
债券投资 21643969.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1108280.86
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 26989500.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 6843940.26
应付证券清算款 83063.3
应付赎回款 --
应付管理人报酬 6598.15
应付托管费 1649.52
应付销售服务费 --
应付税费 1483.53
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 57291.72
负债合计 6994026.48
所有者权益:
实收基金 20519493.63
所有者权益合计 19995474.34
负债和所有者权益合计 26989500.82
资产:
银行存款 259076.78
结算备付金 224678.9
存出保证金 10939.52
交易性金融资产 19823844.28
股票投资 3443904.82
基金投资 --
债券投资 16379939.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 348210.96
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 20666750.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 600654.96
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 6819.71
应付托管费 1704.92
应付销售服务费 --
应付税费 120.32
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 63135.27
负债合计 672435.18
所有者权益:
实收基金 20430537.09
所有者权益合计 19994315.26
负债和所有者权益合计 20666750.44
资产:
银行存款 220061.91
结算备付金 49594.69
存出保证金 9128.31
交易性金融资产 23173194.66
股票投资 3900706.0
基金投资 --
债券投资 19272488.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 120604.81
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 23694.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23596278.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2800000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 5162.33
应付管理人报酬 6727.75
应付托管费 1681.94
应付销售服务费 --
应付税费 132.58
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 35448.75
负债合计 2849153.35
所有者权益:
实收基金 20298124.96
所有者权益合计 20747125.33
负债和所有者权益合计 23596278.68
资产:
银行存款 101167.04
结算备付金 265024.06
存出保证金 10280.83
交易性金融资产 21165528.2
股票投资 3451752.0
基金投资 --
债券投资 17713776.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 141479.29
应收利息 175201.56
应收股利 --
应收申购款 127.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21858808.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 154103.92
应付赎回款 10671.17
应付管理人报酬 7354.49
应付托管费 1838.62
应付销售服务费 --
应付税费 114.58
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 39000.01
负债合计 217561.46
所有者权益:
实收基金 20521463.71
所有者权益合计 21641247.42
负债和所有者权益合计 21858808.88
资产:
银行存款 218988.21
结算备付金 381594.91
存出保证金 10065.04
交易性金融资产 22316478.05
股票投资 3520635.25
基金投资 --
债券投资 18795842.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 338338.08
应收利息 126501.3
应收股利 --
应收申购款 229.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23392195.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2700000.0
应付证券清算款 259057.51
应付赎回款 --
应付管理人报酬 6701.69
应付托管费 1675.41
应付销售服务费 --
应付税费 4035.13
应付利息 883.21
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 23876.39
负债合计 3002105.8
所有者权益:
实收基金 20038817.05
所有者权益合计 20390089.6
负债和所有者权益合计 23392195.4
资产:
银行存款 1382872.3
结算备付金 25062.21
存出保证金 38455.93
交易性金融资产 22626340.0
股票投资 2181100.0
基金投资 --
债券投资 20445240.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 163432.38
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 24236162.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3100000.0
应付证券清算款 547436.27
应付赎回款 457.96
应付管理人报酬 6885.98
应付托管费 1721.51
应付销售服务费 --
应付税费 50.42
应付利息 1255.24
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 39000.34
负债合计 3699992.51
所有者权益:
实收基金 20018199.85
所有者权益合计 20536170.31
负债和所有者权益合计 24236162.82
资产:
银行存款 103804592.36
结算备付金 379505.78
存出保证金 62853.83
交易性金融资产 907366000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 907366000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 199880539.94
应收证券清算款 --
应收利息 18719667.92
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1230213159.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 240888000.0
应付管理人报酬 421905.0
应付托管费 105476.28
应付销售服务费 --
应付税费 101550.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 124243.24
负债合计 241652988.49
所有者权益:
实收基金 983551512.63
所有者权益合计 988560171.34
负债和所有者权益合计 1230213159.83
资产:
银行存款 3740225.93
结算备付金 100833.26
存出保证金 --
交易性金融资产 1206566000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1206566000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 14793229.82
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1225200289.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 170136344.79
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 368114.5
应付托管费 92028.63
应付销售服务费 --
应付税费 98961.37
应付利息 105107.11
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 82166.24
负债合计 170899505.95
所有者权益:
实收基金 1008781816.74
所有者权益合计 1054300783.06
负债和所有者权益合计 1225200289.01
资产:
银行存款 110013.05
结算备付金 --
存出保证金 748.3
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 20.07
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 110781.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7.74
应付托管费 1.8
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 82166.24
负债合计 87507.3
所有者权益:
实收基金 22312.98
所有者权益合计 23274.12
负债和所有者权益合计 110781.42
资产:
银行存款 3912200.98
结算备付金 291062.09
存出保证金 45.58
交易性金融资产 689690050.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 689690050.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12760815.73
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 706654174.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 160069424.89
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 185355.34
应付托管费 46338.82
应付销售服务费 --
应付税费 79362.54
应付利息 248009.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 275000.0
负债合计 160911590.05
所有者权益:
实收基金 527393946.75
所有者权益合计 545742584.33
负债和所有者权益合计 706654174.38
资产:
银行存款 4386158.64
结算备付金 300057.06
存出保证金 39.44
交易性金融资产 617601350.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 617601350.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 11595846.25
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 640883451.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 104999680.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 175438.31
应付托管费 43859.59
应付销售服务费 --
应付税费 71610.65
应付利息 62233.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 137929.92
负债合计 105492794.37
所有者权益:
实收基金 500030451.59
所有者权益合计 535390657.02
负债和所有者权益合计 640883451.39
资产:
银行存款 304054.98
结算备付金 240216.33
存出保证金 812.04
交易性金融资产 515194694.56
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 515194694.56
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12826394.6
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 528566172.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 132196.23
应付托管费 33049.06
应付销售服务费 --
应付税费 41176.33
应付利息 1663.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 226543.24
负债合计 2437013.67
所有者权益:
实收基金 500029962.48
所有者权益合计 526129158.84
负债和所有者权益合计 528566172.51
资产:
银行存款 2763934.43
结算备付金 --
存出保证金 8103.42
交易性金融资产 490398050.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 490398050.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 14973142.46
应收证券清算款 --
应收利息 9918329.07
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 518061559.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 175742.58
应付托管费 43935.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 260000.0
负债合计 482251.94
所有者权益:
实收基金 500034307.94
所有者权益合计 517579307.44
负债和所有者权益合计 518061559.38
资产:
银行存款 19735917.96
结算备付金 695000.0
存出保证金 1848.13
交易性金融资产 465345716.81
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 465345716.81
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 38160150.24
应收证券清算款 --
应收利息 6403535.53
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 530342168.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 18000000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 167518.35
应付托管费 41879.59
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 128929.92
负债合计 18344707.62
所有者权益:
实收基金 500034307.94
所有者权益合计 511997461.05
负债和所有者权益合计 530342168.67
资产:
银行存款 35295380.09
结算备付金 363636.36
存出保证金 5987.68
交易性金融资产 461563769.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 461563769.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5636521.19
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 502865295.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 170095.32
应付托管费 42523.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 100000.0
负债合计 320357.45
所有者权益:
实收基金 500034407.16
所有者权益合计 502544937.67
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