名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证港股通医药卫… | 0.5271 | 2.07% |
平安中证港股医药ET… | 0.6954 | 1.92% |
平安中证港股医药ET… | 0.6939 | 1.91% |
平安核心优势混合A | 1.3911 | 1.89% |
平安核心优势混合C | 1.3257 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4986 | 1.84% |
平安交易型货币A | 0.4832 | 1.79% |
平安交易型货币E | 0.4831 | 1.79% |
平安金管家货币A | 0.4655 | 1.70% |
平安日增利货币B | 0.4318 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 189576.28 |
存出保证金 | 15899.53 |
交易性金融资产 | 29270467.33 |
股票投资 | 2811351.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26459115.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 884689.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33890405.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2043004.97 |
应付赎回款 | 107888.69 |
应付管理人报酬 | 9249.26 |
应付托管费 | 2312.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 499.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99660.01 |
负债合计 | 2262614.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31385396.95 |
所有者权益合计 | 31627790.69 |
负债和所有者权益合计 | 33890405.23 |
资产: | |
银行存款 | 154644.51 |
结算备付金 | 176347.08 |
存出保证金 | 9602.83 |
交易性金融资产 | 25540625.54 |
股票投资 | 3896655.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21643969.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1108280.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26989500.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6843940.26 |
应付证券清算款 | 83063.3 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6598.15 |
应付托管费 | 1649.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1483.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57291.72 |
负债合计 | 6994026.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20519493.63 |
所有者权益合计 | 19995474.34 |
负债和所有者权益合计 | 26989500.82 |
资产: | |
银行存款 | 259076.78 |
结算备付金 | 224678.9 |
存出保证金 | 10939.52 |
交易性金融资产 | 19823844.28 |
股票投资 | 3443904.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16379939.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 348210.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20666750.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 600654.96 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6819.71 |
应付托管费 | 1704.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 120.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63135.27 |
负债合计 | 672435.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20430537.09 |
所有者权益合计 | 19994315.26 |
负债和所有者权益合计 | 20666750.44 |
资产: | |
银行存款 | 220061.91 |
结算备付金 | 49594.69 |
存出保证金 | 9128.31 |
交易性金融资产 | 23173194.66 |
股票投资 | 3900706.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19272488.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 120604.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23694.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23596278.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5162.33 |
应付管理人报酬 | 6727.75 |
应付托管费 | 1681.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 132.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35448.75 |
负债合计 | 2849153.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20298124.96 |
所有者权益合计 | 20747125.33 |
负债和所有者权益合计 | 23596278.68 |
资产: | |
银行存款 | 101167.04 |
结算备付金 | 265024.06 |
存出保证金 | 10280.83 |
交易性金融资产 | 21165528.2 |
股票投资 | 3451752.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17713776.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 141479.29 |
应收利息 | 175201.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 127.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21858808.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 154103.92 |
应付赎回款 | 10671.17 |
应付管理人报酬 | 7354.49 |
应付托管费 | 1838.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 114.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39000.01 |
负债合计 | 217561.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20521463.71 |
所有者权益合计 | 21641247.42 |
负债和所有者权益合计 | 21858808.88 |
资产: | |
银行存款 | 218988.21 |
结算备付金 | 381594.91 |
存出保证金 | 10065.04 |
交易性金融资产 | 22316478.05 |
股票投资 | 3520635.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18795842.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 338338.08 |
应收利息 | 126501.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 229.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23392195.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2700000.0 |
应付证券清算款 | 259057.51 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6701.69 |
应付托管费 | 1675.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4035.13 |
应付利息 | 883.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23876.39 |
负债合计 | 3002105.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20038817.05 |
所有者权益合计 | 20390089.6 |
负债和所有者权益合计 | 23392195.4 |
资产: | |
银行存款 | 1382872.3 |
结算备付金 | 25062.21 |
存出保证金 | 38455.93 |
交易性金融资产 | 22626340.0 |
股票投资 | 2181100.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20445240.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 163432.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24236162.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3100000.0 |
应付证券清算款 | 547436.27 |
应付赎回款 | 457.96 |
应付管理人报酬 | 6885.98 |
应付托管费 | 1721.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 50.42 |
应付利息 | 1255.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39000.34 |
负债合计 | 3699992.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20018199.85 |
所有者权益合计 | 20536170.31 |
负债和所有者权益合计 | 24236162.82 |
资产: | |
银行存款 | 103804592.36 |
结算备付金 | 379505.78 |
存出保证金 | 62853.83 |
交易性金融资产 | 907366000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 907366000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 199880539.94 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18719667.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1230213159.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 240888000.0 |
应付管理人报酬 | 421905.0 |
应付托管费 | 105476.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 101550.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124243.24 |
负债合计 | 241652988.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 983551512.63 |
所有者权益合计 | 988560171.34 |
负债和所有者权益合计 | 1230213159.83 |
资产: | |
银行存款 | 3740225.93 |
结算备付金 | 100833.26 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1206566000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1206566000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14793229.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1225200289.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 170136344.79 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 368114.5 |
应付托管费 | 92028.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 98961.37 |
应付利息 | 105107.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82166.24 |
负债合计 | 170899505.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1008781816.74 |
所有者权益合计 | 1054300783.06 |
负债和所有者权益合计 | 1225200289.01 |
资产: | |
银行存款 | 110013.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 748.3 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 110781.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7.74 |
应付托管费 | 1.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82166.24 |
负债合计 | 87507.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22312.98 |
所有者权益合计 | 23274.12 |
负债和所有者权益合计 | 110781.42 |
资产: | |
银行存款 | 3912200.98 |
结算备付金 | 291062.09 |
存出保证金 | 45.58 |
交易性金融资产 | 689690050.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 689690050.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12760815.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 706654174.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 160069424.89 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 185355.34 |
应付托管费 | 46338.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 79362.54 |
应付利息 | 248009.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 275000.0 |
负债合计 | 160911590.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 527393946.75 |
所有者权益合计 | 545742584.33 |
负债和所有者权益合计 | 706654174.38 |
资产: | |
银行存款 | 4386158.64 |
结算备付金 | 300057.06 |
存出保证金 | 39.44 |
交易性金融资产 | 617601350.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 617601350.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11595846.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 640883451.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 104999680.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 175438.31 |
应付托管费 | 43859.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 71610.65 |
应付利息 | 62233.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137929.92 |
负债合计 | 105492794.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500030451.59 |
所有者权益合计 | 535390657.02 |
负债和所有者权益合计 | 640883451.39 |
资产: | |
银行存款 | 304054.98 |
结算备付金 | 240216.33 |
存出保证金 | 812.04 |
交易性金融资产 | 515194694.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 515194694.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12826394.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 528566172.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 132196.23 |
应付托管费 | 33049.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 41176.33 |
应付利息 | 1663.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226543.24 |
负债合计 | 2437013.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500029962.48 |
所有者权益合计 | 526129158.84 |
负债和所有者权益合计 | 528566172.51 |
资产: | |
银行存款 | 2763934.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8103.42 |
交易性金融资产 | 490398050.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 490398050.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14973142.46 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9918329.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 518061559.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 175742.58 |
应付托管费 | 43935.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260000.0 |
负债合计 | 482251.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500034307.94 |
所有者权益合计 | 517579307.44 |
负债和所有者权益合计 | 518061559.38 |
资产: | |
银行存款 | 19735917.96 |
结算备付金 | 695000.0 |
存出保证金 | 1848.13 |
交易性金融资产 | 465345716.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 465345716.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 38160150.24 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6403535.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 530342168.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 167518.35 |
应付托管费 | 41879.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128929.92 |
负债合计 | 18344707.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500034307.94 |
所有者权益合计 | 511997461.05 |
负债和所有者权益合计 | 530342168.67 |
资产: | |
银行存款 | 35295380.09 |
结算备付金 | 363636.36 |
存出保证金 | 5987.68 |
交易性金融资产 | 461563769.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 461563769.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5636521.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 502865295.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 170095.32 |
应付托管费 | 42523.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 320357.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500034407.16 |
所有者权益合计 | 502544937.67 |
负债和所有者权益合计 | 502865295.12 |