| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.6651 | 1.26% |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5127 | 1.20% |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.6378 | 1.14% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.6765 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5145 | 2.02% |
| 平安交易型货币A | 0.5104 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5105 | 1.99% |
| 平安财富宝货币C | 0.4489 | 1.78% |
| 平安交易型货币C | 0.4458 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1096093.71 |
| 1.利息收入 | 9515.29 |
| 存款利息收入 | 5589.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838392.33 |
| 股票投资收益 | -1010507.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1815119.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33779.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248118.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.95 |
| 减：二、费用 | 276000.26 |
| 1.管理人报酬 | 83345.78 |
| 2.托管费 | 20836.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103096.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103096.47 |
| 6.其他费用 | 67500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
820093.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
820093.45 |
| 一、收入： | 43118.46 |
| 1.利息收入 | 1697.07 |
| 存款利息收入 | 1697.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123738.76 |
| 股票投资收益 | -409887.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270062.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16085.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165156.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.04 |
| 减：二、费用 | 129710.36 |
| 1.管理人报酬 | 39757.47 |
| 2.托管费 | 9939.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43166.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43166.37 |
| 6.其他费用 | 36256.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86591.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86591.9 |
| 一、收入： | -803430.54 |
| 1.利息收入 | 4545.14 |
| 存款利息收入 | 4486.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-648974.2 |
| 股票投资收益 | -1467541.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797956.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20610.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159238.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236.91 |
| 减：二、费用 | 217863.81 |
| 1.管理人报酬 | 82415.1 |
| 2.托管费 | 20603.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42416.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42416.12 |
| 6.其他费用 | 72200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1021294.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1021294.35 |
| 一、收入： | -8574.76 |
| 1.利息收入 | 1940.37 |
| 存款利息收入 | 1940.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-432282.37 |
| 股票投资收益 | -919514.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470091.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17141.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421749.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.73 |
| 减：二、费用 | 107179.5 |
| 1.管理人报酬 | 40571.69 |
| 2.托管费 | 10142.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20374.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20374.98 |
| 6.其他费用 | 35956.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115754.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115754.26 |
| 一、收入： | 1318642.23 |
| 1.利息收入 | 480147.89 |
| 存款利息收入 | 5441.83 |
| 债券利息收入 | 471913.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
794644.01 |
| 股票投资收益 | -322593.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068769.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -150.0 |
| 股利收益 | 48617.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43605.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244.4 |
| 减：二、费用 | 236530.33 |
| 1.管理人报酬 | 83683.73 |
| 2.托管费 | 20920.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46170.53 |
| 5.利息支出 | 17774.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17774.64 |
| 6.其他费用 | 67200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1082111.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1082111.9 |
| 一、收入： | 308756.15 |
| 1.利息收入 | 310674.29 |
| 存款利息收入 | 2695.16 |
| 债券利息收入 | 306176.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14086.5 |
| 股票投资收益 | -212708.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202785.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -150.0 |
| 股利收益 | 24159.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16006.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.43 |
| 减：二、费用 | 115517.81 |
| 1.管理人报酬 | 40387.8 |
| 2.托管费 | 10096.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17312.2 |
| 5.利息支出 | 13744.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13744.99 |
| 6.其他费用 | 33476.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193238.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193238.34 |
| 一、收入： | 39460184.88 |
| 1.利息收入 | 28231442.36 |
| 存款利息收入 | 348435.17 |
| 债券利息收入 | 27466492.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12849580.59 |
| 股票投资收益 | 25433.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12820797.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3350.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1621219.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381.7 |
| 减：二、费用 | 5502878.56 |
| 1.管理人报酬 | 3287181.56 |
| 2.托管费 | 821795.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25359.46 |
| 5.利息支出 | 1207979.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1207979.5 |
| 6.其他费用 | 79033.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33957306.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33957306.32 |
| 一、收入： | 47152874.16 |
| 1.利息收入 | 26553966.04 |
| 存款利息收入 | 317341.48 |
| 债券利息收入 | 25935667.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18781796.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18781796.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1816733.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378.75 |
| 减：二、费用 | 5254225.99 |
| 1.管理人报酬 | 3093737.08 |
| 2.托管费 | 773434.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13851.88 |
| 5.利息支出 | 1200623.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1200623.78 |
| 6.其他费用 | 95677.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41898648.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41898648.17 |
| 一、收入： | 12334599.94 |
| 1.利息收入 | 12910034.77 |
| 存款利息收入 | 249178.82 |
| 债券利息收入 | 12368317.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13217799.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13217799.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13840712.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47477.68 |
| 减：二、费用 | 2443755.54 |
| 1.管理人报酬 | 1112373.08 |
| 2.托管费 | 278092.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15941.9 |
| 5.利息支出 | 888542.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888542.51 |
| 6.其他费用 | 110366.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9890844.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9890844.4 |
| 一、收入： | 7161801.27 |
| 1.利息收入 | 9129036.95 |
| 存款利息收入 | 91249.26 |
| 债券利息收入 | 8916122.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13501347.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13501347.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15468582.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1569773.79 |
| 1.管理人报酬 | 732160.51 |
| 2.托管费 | 183040.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6394.86 |
| 5.利息支出 | 528664.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528664.88 |
| 6.其他费用 | 91766.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5592027.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5592027.48 |
| 一、收入： | 39768024.72 |
| 1.利息收入 | 23273217.81 |
| 存款利息收入 | 29340.51 |
| 债券利息收入 | 23189083.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-863117.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -863117.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17357922.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 4337672.16 |
| 1.管理人报酬 | 1678987.29 |
| 2.托管费 | 419746.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3339.92 |
| 5.利息支出 | 1920694.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1920694.86 |
| 6.其他费用 | 236356.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35430352.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35430352.56 |
| 一、收入： | 10294190.98 |
| 1.利息收入 | 7945917.96 |
| 存款利息收入 | 8386.24 |
| 债券利息收入 | 7886261.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 51270.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1117784.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1117784.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3466055.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 1033213.53 |
| 1.管理人报酬 | 576606.96 |
| 2.托管费 | 144151.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1001.6 |
| 5.利息支出 | 203606.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203606.59 |
| 6.其他费用 | 80686.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9260977.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9260977.45 |
| 一、收入： | 9270278.27 |
| 1.利息收入 | 5056216.63 |
| 存款利息收入 | 8858.78 |
| 债券利息收入 | 4982097.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
854645.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 854645.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3359416.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 715897.16 |
| 1.管理人报酬 | 468650.27 |
| 2.托管费 | 117162.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 475.0 |
| 5.利息支出 | 36476.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36476.76 |
| 6.其他费用 | 75843.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8554381.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8554381.11 |
| 一、收入： | 17903589.16 |
| 1.利息收入 | 21175013.83 |
| 存款利息收入 | 93965.58 |
| 债券利息收入 | 20306870.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10148.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10148.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3281573.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 2869119.3 |
| 1.管理人报酬 | 2044441.45 |
| 2.托管费 | 511110.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5046.92 |
| 5.利息支出 | 11320.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11320.58 |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15034469.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15034469.86 |
| 一、收入： | 10857859.5 |
| 1.利息收入 | 9320336.46 |
| 存款利息收入 | 71858.38 |
| 债券利息收入 | 8731362.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450269.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450269.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1087252.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 1405236.03 |
| 1.管理人报酬 | 1004588.54 |
| 2.托管费 | 251147.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1970.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147529.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9452623.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9452623.47 |
| 一、收入： | 4306631.05 |
| 1.利息收入 | 6264388.9 |
| 存款利息收入 | 659069.89 |
| 债券利息收入 | 4357362.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9424.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9424.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1967182.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1796100.54 |
| 1.管理人报酬 | 1223229.0 |
| 2.托管费 | 355126.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4270.26 |
| 5.利息支出 | 9975.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9975.27 |
| 6.其他费用 | 203500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2510530.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2510530.51 |
