名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -207742545.0 |
1.利息收入 | 466507.43 |
存款利息收入 | 466507.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2848434.27 |
股票投资收益 | -1091222.04 |
基金投资收益 | -1115980.69 |
债券投资收益 | 2032.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -887579.03 |
股利收益 | 244314.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205474255.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113637.28 |
减:二、费用 | 2260975.43 |
1.管理人报酬 | 699162.7 |
2.托管费 | 139832.52 |
3.销售服务费 | 1211105.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196735.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-210003520.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-210003520.43 |
一、收入: | -8088840.79 |
1.利息收入 | 224798.37 |
存款利息收入 | 224798.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4317707.35 |
股票投资收益 | 952458.84 |
基金投资收益 | 3296917.18 |
债券投资收益 | 1164.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 61412.12 |
股利收益 | 5754.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12698672.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67325.69 |
减:二、费用 | 842729.37 |
1.管理人报酬 | 267152.98 |
2.托管费 | 53430.6 |
3.销售服务费 | 408588.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99419.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8931570.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8931570.16 |
一、收入: | -311071611.07 |
1.利息收入 | 536893.6 |
存款利息收入 | 536893.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23925255.56 |
股票投资收益 | -3481998.44 |
基金投资收益 | 35016892.67 |
债券投资收益 | 117409.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7878930.96 |
股利收益 | 151882.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-335865123.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331363.52 |
减:二、费用 | 1559208.81 |
1.管理人报酬 | 637050.94 |
2.托管费 | 127410.2 |
3.销售服务费 | 477690.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197729.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-312630819.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-312630819.88 |
一、收入: | -121532311.62 |
1.利息收入 | 264804.19 |
存款利息收入 | 264804.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25578672.36 |
股票投资收益 | -3702900.9 |
基金投资收益 | 33204268.3 |
债券投资收益 | 116338.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4137637.2 |
股利收益 | 98604.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147512783.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136994.89 |
减:二、费用 | 832207.93 |
1.管理人报酬 | 316205.44 |
2.托管费 | 63241.07 |
3.销售服务费 | 252836.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98471.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122364519.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122364519.55 |
一、收入: | -24207407.83 |
1.利息收入 | 657729.88 |
存款利息收入 | 657688.77 |
债券利息收入 | 41.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
365033722.74 |
股票投资收益 | 8388391.24 |
基金投资收益 | 352625534.67 |
债券投资收益 | 16156.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3836446.59 |
股利收益 | 167194.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-391287684.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1388824.03 |
减:二、费用 | 4396453.72 |
1.管理人报酬 | 755933.51 |
2.托管费 | 151186.8 |
3.销售服务费 | 1223614.34 |
4.交易费用 | 879165.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204592.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28603861.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28603861.55 |
一、收入: | 57899465.86 |
1.利息收入 | 414720.92 |
存款利息收入 | 414692.02 |
债券利息收入 | 28.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
197113741.39 |
股票投资收益 | 8591311.62 |
基金投资收益 | 189147089.88 |
债券投资收益 | 7108.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -808893.2 |
股利收益 | 177124.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-140361418.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
732421.81 |
减:二、费用 | 2580928.23 |
1.管理人报酬 | 464379.56 |
2.托管费 | 92875.9 |
3.销售服务费 | 784332.4 |
4.交易费用 | 553288.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101743.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55318537.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55318537.63 |
一、收入: | 831428269.36 |
1.利息收入 | 1324508.28 |
存款利息收入 | 1324488.88 |
债券利息收入 | 19.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
520000028.9 |
股票投资收益 | 11264666.54 |
基金投资收益 | 489619434.05 |
债券投资收益 | 15032.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 18746155.34 |
股利收益 | 354740.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
308254678.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1849053.41 |
减:二、费用 | 6935682.38 |
1.管理人报酬 | 1134612.8 |
2.托管费 | 226922.56 |
3.销售服务费 | 2372089.44 |
4.交易费用 | 1758000.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210411.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
824492586.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
824492586.98 |
一、收入: | 115355043.64 |
1.利息收入 | 929254.66 |
存款利息收入 | 929252.25 |
债券利息收入 | 2.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103993970.2 |
股票投资收益 | 6678915.81 |
基金投资收益 | 84254165.8 |
债券投资收益 | 2664.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 12782155.34 |
股利收益 | 276068.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9496406.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
935412.72 |
减:二、费用 | 3431357.38 |
1.管理人报酬 | 673845.39 |
2.托管费 | 134769.09 |
3.销售服务费 | 1566048.02 |
4.交易费用 | 622493.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104728.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111923686.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111923686.26 |
一、收入: | 834012714.74 |
1.利息收入 | 2333464.73 |
存款利息收入 | 2333464.49 |
债券利息收入 | 0.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218147579.42 |
股票投资收益 | 3399115.47 |
基金投资收益 | 205557889.07 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9096168.55 |
股利收益 | 94406.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
611085998.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2445672.53 |
减:二、费用 | 5598505.82 |
1.管理人报酬 | 1266647.46 |
2.托管费 | 253329.49 |
3.销售服务费 | 2300663.84 |
4.交易费用 | 1225422.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208516.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
828414208.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
828414208.92 |
一、收入: | 567154642.09 |
1.利息收入 | 1134058.44 |
存款利息收入 | 1134058.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133444475.5 |
股票投资收益 | 2177573.87 |
基金投资收益 | 127845411.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3327128.15 |
股利收益 | 94361.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
430601962.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1974145.91 |
减:二、费用 | 2600560.06 |
1.管理人报酬 | 580414.08 |
2.托管费 | 116082.78 |
3.销售服务费 | 863733.81 |
4.交易费用 | 898415.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98521.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
564554082.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
564554082.03 |
一、收入: | -440145274.38 |
1.利息收入 | 1444292.02 |
存款利息收入 | 1444289.33 |
债券利息收入 | 2.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52130659.53 |
股票投资收益 | 1986146.99 |
基金投资收益 | 55431055.06 |
债券投资收益 | 767.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6103938.97 |
股利收益 | 816628.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-495595234.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1875008.79 |
减:二、费用 | 3969095.96 |
1.管理人报酬 | 828949.94 |
2.托管费 | 165789.94 |
3.销售服务费 | 1511950.84 |
4.交易费用 | 1069179.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 386587.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-444114370.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-444114370.34 |
一、收入: | -201198039.63 |
1.利息收入 | 593016.24 |
存款利息收入 | 593013.94 |
债券利息收入 | 2.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53416169.89 |
股票投资收益 | -1387275.85 |
基金投资收益 | 63717560.75 |
债券投资收益 | 623.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -9211168.59 |
股利收益 | 296429.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-256297649.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1090423.88 |
减:二、费用 | 1825272.9 |
1.管理人报酬 | 352883.59 |
2.托管费 | 70576.69 |
3.销售服务费 | 782314.6 |
4.交易费用 | 417309.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195550.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-203023312.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-203023312.53 |
一、收入: | 447483063.51 |
1.利息收入 | 1254425.95 |
存款利息收入 | 1254424.91 |
债券利息收入 | 1.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
234830110.6 |
股票投资收益 | 2049861.39 |
基金投资收益 | 224179591.99 |
债券投资收益 | 1127.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8482260.0 |
股利收益 | 117269.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
210957305.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441221.84 |
减:二、费用 | 6697820.53 |
1.管理人报酬 | 848611.72 |
2.托管费 | 169722.27 |
3.销售服务费 | 4160233.91 |
4.交易费用 | 1127295.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 391957.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
440785242.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
440785242.98 |
一、收入: | 236402731.71 |
1.利息收入 | 620873.51 |
存款利息收入 | 620873.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46100682.95 |
股票投资收益 | 1276754.66 |
基金投资收益 | 41963866.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2839380.0 |
股利收益 | 20681.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
189489110.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192064.66 |
减:二、费用 | 3513955.78 |
1.管理人报酬 | 419224.63 |
2.托管费 | 83844.9 |
3.销售服务费 | 2149550.08 |
4.交易费用 | 666742.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194593.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
232888775.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
232888775.93 |
一、收入: | -112552444.54 |
1.利息收入 | 665055.34 |
存款利息收入 | 664812.26 |
债券利息收入 | 243.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96969023.16 |
股票投资收益 | -99879131.08 |
基金投资收益 | 1247281.71 |
债券投资收益 | 84145.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 965580.0 |
股利收益 | 613100.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16661530.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
413054.06 |
减:二、费用 | 3700549.46 |
1.管理人报酬 | 1462142.31 |
2.托管费 | 292428.44 |
3.销售服务费 | 394636.64 |
4.交易费用 | 1075548.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 475793.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116252994.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116252994.0 |