| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 717.39 | -- | -- | 658.09 | 91.73% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 132.42 | -- | -- | 61.78 | 46.65% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 111.20 | 0.24 | 0.21% | 144.15 | 129.63% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 76.91 | -- | -- | 64.57 | 83.96% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 927.95 | -- | -- | -457.12 | -49.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 863.50 | -- | -- | -481.20 | -55.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6674.55 | -- | -- | 5164.16 | 77.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2267.14 | -- | -- | 2275.46 | 100.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11515.10 | -- | -- | 5063.07 | 43.97% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4180.67 | -- | -- | 4882.89 | 116.80% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 39539.20 | -- | -- | 3636.80 | 9.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 18182.99 | -- | -- | -948.15 | -5.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 15043.22 | 120.43 | 0.80% | -5978.86 | -39.74% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7198.63 | 120.43 | 1.67% | -3973.75 | -55.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -2742.89 | -- | -- | -2194.87 | 80.02% | -- | -- |
