| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银季季红定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.023 |
| 2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.012 |
| 2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.018 |
| 2019 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.026 |
| 2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.025 |
| 2018 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.018 |
| 2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.013 |
| 2018 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 0.014 |
| 2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.002 |
| 2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.009 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
