广发中证环保ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2203580.35元 |
| 本期利润 |
-117754653.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135112895.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2996元 |
| 期末基金资产净值 |
315927934.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55890.06元 |
| 本期利润 |
-32545917.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45901409.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
385361116.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69126272.64元 |
| 本期利润 |
-127153963.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9644960.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
366617530.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49651092.72元 |
| 本期利润 |
-26270131.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19471521.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
461109620.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82066358.74元 |
| 本期利润 |
74961943.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75084804.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1802元 |
| 期末基金资产净值 |
531761034.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26448390.55元 |
| 本期利润 |
37642452.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68302571.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3769元 |
| 期末基金资产净值 |
197784636.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7802908.17元 |
| 本期利润 |
47950791.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98096714.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5217元 |
| 期末基金资产净值 |
168784385.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1119135.81元 |
| 本期利润 |
8674342.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92977930.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5674元 |
| 期末基金资产净值 |
103190074.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1954597.95元 |
| 本期利润 |
24746413.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140027864.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5727元 |
| 期末基金资产净值 |
142809344.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1077287.25元 |
| 本期利润 |
14988396.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126871212.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5692元 |
| 期末基金资产净值 |
122400350.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40909394.38元 |
| 本期利润 |
-53861586.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127314598.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5645元 |
| 期末基金资产净值 |
109952057.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10719106.53元 |
| 本期利润 |
-30816424.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80361483.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.414元 |
| 期末基金资产净值 |
116062490.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5616962.91元 |
| 本期利润 |
-6624266.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53478697.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3577元 |
| 期末基金资产净值 |
114007073.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3173448.25元 |
| 本期利润 |
-1745534.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25568631.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3389元 |
| 期末基金资产净值 |
56643297.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-666420.45元 |
| 本期利润 |
-45707.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5081217.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
12938844.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
