广发金融地产联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11649156.06元 |
| 本期利润 |
-18032986.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59902540.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
566609351.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7978571.38元 |
| 本期利润 |
1876352.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49933352.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
638263959.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38748453.46元 |
| 本期利润 |
-126239870.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55824150.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
844245583.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27474112.86元 |
| 本期利润 |
-70374417.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39881509.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
819581482.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3258900.29元 |
| 本期利润 |
-43576075.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14510963.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
920410951.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5102252.55元 |
| 本期利润 |
-19697850.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11203032.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
840295786.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34460593.01元 |
| 本期利润 |
16655547.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17607173.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
930700161.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1833726.02元 |
| 本期利润 |
-33766966.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27708943.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
459552370.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6995178.64元 |
| 本期利润 |
43738142.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19418998.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
386173585.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1622931.32元 |
| 本期利润 |
24522861.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18960293.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
234304555.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1122381.87元 |
| 本期利润 |
-20419693.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16022303.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1469元 |
| 期末基金资产净值 |
93018034.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1598.53元 |
| 本期利润 |
-17796925.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11730282.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
82794212.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5138858.53元 |
| 本期利润 |
10833526.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6923503.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
78923105.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125646.3元 |
| 本期利润 |
4051932.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10014243.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1576元 |
| 期末基金资产净值 |
61429324.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16861.04元 |
| 本期利润 |
-290043.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-851253.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1639元 |
| 期末基金资产净值 |
4566705.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
