前海开源鼎安债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1129985.14元 |
| 本期利润 |
-899540.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2383858.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
19480183.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-444932.5元 |
| 本期利润 |
19254.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3382964.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1914元 |
| 期末基金资产净值 |
22350752.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1974083.4元 |
| 本期利润 |
-3248951.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3955516.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.216元 |
| 期末基金资产净值 |
23145830.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-604917.17元 |
| 本期利润 |
-1484274.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9182793.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2766元 |
| 期末基金资产净值 |
43876474.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4275952.84元 |
| 本期利润 |
4768853.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24851487.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2899元 |
| 期末基金资产净值 |
114767184.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2047911.04元 |
| 本期利润 |
1589560.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8380982.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2274元 |
| 期末基金资产净值 |
46148251.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1510000.05元 |
| 本期利润 |
2186584.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7332560.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1777元 |
| 期末基金资产净值 |
49894145.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
865456.92元 |
| 本期利润 |
715458.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
758301.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
6107184.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1009708.91元 |
| 本期利润 |
1093075.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
700737.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
10962885.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207400.17元 |
| 本期利润 |
436063.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1261517.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
28671341.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23828.69元 |
| 本期利润 |
22498.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
771.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
48468.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23271.06元 |
| 本期利润 |
21821.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
36735.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4112.56元 |
| 本期利润 |
7299.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2033.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
101990.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3354.53元 |
| 本期利润 |
3429.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
102501.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1853.04元 |
| 本期利润 |
-3237.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3201.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
215931.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
