| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.22% | -0.16% | 0.97% | 1.14% | 4.35% | -1.19% | -4.52% | -1.81% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
617|1093 | 697|1179 | 17|1179 | 142|1157 | 255|1100 | 694|1012 | 573|816 | 357|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.247 | 1.247 | -0.16% | |
| 2024-07-19 | 1.249 | 1.249 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.249 | 1.249 | 0.16% | |
| 2024-07-17 | 1.247 | 1.247 | -0.24% | |
| 2024-07-16 | 1.25 | 1.25 | 0.08% |
截至2024-06-30 前海开源鼎安债券C期末总份额为0.15亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 68.25 | 2.24% |
| 600674 | 川投能源 | 3.00 | 64.50 | 2.12% |
| 600795 | 国电电力 | 9.00 | 59.60 | 1.96% |
| 003816 | 中国广核 | 12.00 | 58.11 | 1.91% |
| 600886 | 国投电力 | 3.00 | 57.27 | 1.88% |
| 601985 | 中国核电 | 5.00 | 55.76 | 1.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 31.80 | 1.04% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 19.52 | 0.64% |
| 601398 | 工商银行 | 3.00 | 19.44 | 0.64% |
| 601939 | 建设银行 | 2.00 | 18.43 | 0.61% |
