| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1326272.24元 |
| 本期利润 | -384107.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2559188.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1777元 |
| 期末基金资产净值 | 18148337.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -654143.29元 |
| 本期利润 | 171242.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5761798.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2169元 |
| 期末基金资产净值 | 34300912.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2907762.65元 |
| 本期利润 | -4566947.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7740140.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2394元 |
| 期末基金资产净值 | 41642806.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -600134.33元 |
| 本期利润 | -1956553.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15962432.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2988元 |
| 期末基金资产净值 | 71831889.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2772847.11元 |
| 本期利润 | 2653711.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27361762.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3093元 |
| 期末基金资产净值 | 120199098.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 477129.76元 |
| 本期利润 | 445750.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3493651.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2428元 |
| 期末基金资产净值 | 18237274.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 637847.8元 |
| 本期利润 | 432754.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 749527.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1905元 |
| 期末基金资产净值 | 4808076.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 422293.02元 |
| 本期利润 | 135097.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 744268.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1522元 |
| 期末基金资产净值 | 5633896.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1236738.48元 |
| 本期利润 | 1825874.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 816694.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 11561502.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 728394.38元 |
| 本期利润 | 1327083.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 478096.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0529元 |
| 期末基金资产净值 | 9718836.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2460249.61元 |
| 本期利润 | -2141568.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1668316.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 73911510.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3582471.24元 |
| 本期利润 | -3179402.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1112101.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 101268226.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6565533.37元 |
| 本期利润 | 18864319.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4358516.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 202004279.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10792595.49元 |
| 本期利润 | 11920425.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3354575.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 606616003.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4680441.04元 |
| 本期利润 | -7950505.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7949257.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 592267792.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
