| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 224100.23 |
| 存出保证金 | 10466.05 |
| 交易性金融资产 | 38048690.86 |
| 股票投资 | 7416069.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30632620.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1750481.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1054.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40869515.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1999871.59 |
| 应付证券清算款 | 375127.17 |
| 应付赎回款 | 734441.32 |
| 应付管理人报酬 | 22935.18 |
| 应付托管费 | 3276.43 |
| 应付销售服务费 | 6674.93 |
| 应付税费 | 914.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97754.18 |
| 负债合计 | 3240994.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30208946.27 |
| 所有者权益合计 | 37628521.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 40869515.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 434573.77 |
| 结算备付金 | 289612.76 |
| 存出保证金 | 9619.87 |
| 交易性金融资产 | 59823023.33 |
| 股票投资 | 11294750.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48528273.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 384613.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1788.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60943231.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000698.08 |
| 应付证券清算款 | 76979.87 |
| 应付赎回款 | 15175.64 |
| 应付管理人报酬 | 32791.71 |
| 应付托管费 | 4684.51 |
| 应付销售服务费 | 7406.99 |
| 应付税费 | 349.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153479.44 |
| 负债合计 | 4291565.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44239975.07 |
| 所有者权益合计 | 56651665.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 60943231.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138619.11 |
| 结算备付金 | 309291.14 |
| 存出保证金 | 12165.37 |
| 交易性金融资产 | 65840471.6 |
| 股票投资 | 12741303.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53099167.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 327150.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2640.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66630337.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500856.56 |
| 应付证券清算款 | 126389.91 |
| 应付赎回款 | 3073.28 |
| 应付管理人报酬 | 41433.12 |
| 应付托管费 | 5919.02 |
| 应付销售服务费 | 7968.48 |
| 应付税费 | 118.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155941.73 |
| 负债合计 | 1841700.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50647317.54 |
| 所有者权益合计 | 64788637.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 66630337.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 773164.96 |
| 结算备付金 | 84873.36 |
| 存出保证金 | 31542.6 |
| 交易性金融资产 | 117621445.3 |
| 股票投资 | 22648888.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94972556.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 295593.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39767.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118846386.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2850534.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25282.07 |
| 应付管理人报酬 | 66472.51 |
| 应付托管费 | 9496.09 |
| 应付销售服务费 | 14333.9 |
| 应付税费 | 23.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171879.67 |
| 负债合计 | 3138022.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86620985.84 |
| 所有者权益合计 | 115708363.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 118846386.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25452396.15 |
| 结算备付金 | 115854.14 |
| 存出保证金 | 9626.54 |
| 交易性金融资产 | 226409749.6 |
| 股票投资 | 35241492.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191168257.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1119863.68 |
| 应收利息 | 2850619.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386586.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256344696.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11500000.0 |
| 应付证券清算款 | 9558583.99 |
| 应付赎回款 | 89131.69 |
| 应付管理人报酬 | 79449.58 |
| 应付托管费 | 11349.96 |
| 应付销售服务费 | 19440.69 |
| 应付税费 | 478.45 |
| 应付利息 | 1757.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54064.6 |
| 负债合计 | 21378413.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174173622.93 |
| 所有者权益合计 | 234966283.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 256344696.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1687778.73 |
| 结算备付金 | 127134.75 |
| 存出保证金 | 5785.19 |
| 交易性金融资产 | 65683481.47 |
| 股票投资 | 7179552.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58503929.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 847389.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138673.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68490243.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 53.59 |
| 应付赎回款 | 2497.54 |
| 应付管理人报酬 | 36852.18 |
| 应付托管费 | 5264.59 |
| 应付销售服务费 | 14995.26 |
| 应付税费 | 206.39 |
| 应付利息 | 444.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31317.33 |
| 负债合计 | 4104717.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51248856.72 |
| 所有者权益合计 | 64385525.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 68490243.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239884.53 |
| 结算备付金 | 156108.19 |
| 存出保证金 | 11756.44 |
| 交易性金融资产 | 54206521.02 |
| 股票投资 | 10351594.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43854927.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 663137.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38691.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55316098.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13433.86 |
| 应付管理人报酬 | 31929.38 |
| 应付托管费 | 4561.33 |
| 应付销售服务费 | 16639.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 127.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30009.75 |
| 负债合计 | 613877.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45206827.3 |
| 所有者权益合计 | 54702221.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 55316098.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 283392.32 |
| 结算备付金 | 8010.1 |
| 存出保证金 | 9595.19 |
| 交易性金融资产 | 11569675.78 |
| 股票投资 | 2132589.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9437085.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 149214.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136958.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12156846.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 130150.89 |
| 应付赎回款 | 40728.85 |
| 应付管理人报酬 | 6744.63 |
| 应付托管费 | 963.49 |
| 应付销售服务费 | 2030.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114946.46 |
| 负债合计 | 415765.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10236012.8 |
| 所有者权益合计 | 11741081.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 12156846.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 437653.96 |
| 结算备付金 | 22616.76 |
| 存出保证金 | 11393.65 |
| 交易性金融资产 | 22290553.03 |
| 股票投资 | 3839155.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18451397.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67507.8 |
| 应收利息 | 89637.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48585.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22967948.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89384.24 |
| 应付赎回款 | 78099.6 |
| 应付管理人报酬 | 14578.6 |
| 应付托管费 | 2082.62 |
| 应付销售服务费 | 4237.72 |
| 应付税费 | 372.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250054.59 |
| 负债合计 | 443561.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20227356.33 |
| 所有者权益合计 | 22524387.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 22967948.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3227575.22 |
| 结算备付金 | 9720.13 |
| 存出保证金 | 2060.59 |
| 交易性金融资产 | 37353420.46 |
| 股票投资 | 6017980.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31335440.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21799879.64 |
| 应收利息 | 570156.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1042394.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64005207.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25394269.48 |
| 应付管理人报酬 | 23037.43 |
| 应付托管费 | 3291.04 |
| 应付销售服务费 | 4038.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183909.61 |
| 负债合计 | 25615029.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35880889.81 |
| 所有者权益合计 | 38390178.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 64005207.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 961210.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 70883286.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70883286.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2515768.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74360400.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.02 |
| 应付管理人报酬 | 43943.05 |
| 应付托管费 | 6277.58 |
| 应付销售服务费 | 15.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.01 |
| 负债合计 | 400421.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72050081.64 |
| 所有者权益合计 | 73959979.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 74360400.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19110136.9 |
| 结算备付金 | 28086.37 |
| 存出保证金 | 4452.41 |
| 交易性金融资产 | 81243800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81243800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1227999.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101617474.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79.21 |
| 应付管理人报酬 | 33283.83 |
| 应付托管费 | 4754.84 |
| 应付销售服务费 | 11.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273560.92 |
| 负债合计 | 312512.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99713825.94 |
| 所有者权益合计 | 101304962.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 101617474.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11157036.91 |
| 结算备付金 | 31151.09 |
| 存出保证金 | 31121.46 |
| 交易性金融资产 | 177418500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139811000.0 |
| 资产支持证券投资 | 37607500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8930133.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5036134.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70092.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202674169.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.37 |
| 应付管理人报酬 | 120019.61 |
| 应付托管费 | 17145.65 |
| 应付销售服务费 | 35.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.01 |
| 负债合计 | 567900.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197310831.05 |
| 所有者权益合计 | 202106269.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 202674169.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100332144.11 |
| 结算备付金 | 661246.39 |
| 存出保证金 | 46057.87 |
| 交易性金融资产 | 579956928.88 |
| 股票投资 | 78351591.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 392372000.0 |
| 资产支持证券投资 | 109233337.69 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9220259.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690216636.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1006.04 |
| 应付管理人报酬 | 346220.95 |
| 应付托管费 | 49460.15 |
| 应付销售服务费 | 41.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26778.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173561.66 |
| 负债合计 | 83498131.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 603363654.84 |
| 所有者权益合计 | 606718504.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 690216636.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29246161.12 |
| 结算备付金 | 2027947.7 |
| 存出保证金 | 60939.87 |
| 交易性金融资产 | 563858105.83 |
| 股票投资 | 77087361.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 372372905.0 |
| 资产支持证券投资 | 114397839.37 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000141.0 |
| 应收证券清算款 | 6000000.0 |
| 应收利息 | 8216267.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633409663.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 34308782.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 353642.29 |
| 应付托管费 | 50520.32 |
| 应付销售服务费 | 76.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 153.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 40925939.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600436181.69 |
| 所有者权益合计 | 592483723.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 633409663.25 |
