| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -568357.34 |
| 1.利息收入 | 12780.18 |
| 存款利息收入 | 7677.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1757086.75 |
| 股票投资收益 | -1325608.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -546101.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114623.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1172609.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3340.04 |
| 减：二、费用 | 715290.85 |
| 1.管理人报酬 | 368311.5 |
| 2.托管费 | 52615.79 |
| 3.销售服务费 | 88975.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135020.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135020.34 |
| 6.其他费用 | 69825.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1283648.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1283648.19 |
| 一、收入： | 632823.68 |
| 1.利息收入 | 3324.94 |
| 存款利息收入 | 3324.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-660659.62 |
| 股票投资收益 | -970405.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216330.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93414.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1289572.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585.58 |
| 减：二、费用 | 442326.69 |
| 1.管理人报酬 | 211868.62 |
| 2.托管费 | 30266.84 |
| 3.销售服务费 | 45736.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72426.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72426.64 |
| 6.其他费用 | 81826.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190496.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190496.99 |
| 一、收入： | -6404213.12 |
| 1.利息收入 | 16682.6 |
| 存款利息收入 | 16682.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3530728.14 |
| 股票投资收益 | -7757213.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4058422.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168062.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2934051.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43884.41 |
| 减：二、费用 | 1411684.92 |
| 1.管理人报酬 | 816002.97 |
| 2.托管费 | 116571.78 |
| 3.销售服务费 | 170462.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138316.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138316.76 |
| 6.其他费用 | 170265.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7815898.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7815898.04 |
| 一、收入： | -2634157.5 |
| 1.利息收入 | 10555.6 |
| 存款利息收入 | 10555.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445540.33 |
| 股票投资收益 | -3514981.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2987679.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81761.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2235776.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36604.2 |
| 减：二、费用 | 806670.97 |
| 1.管理人报酬 | 486217.0 |
| 2.托管费 | 69459.53 |
| 3.销售服务费 | 99280.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45542.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45542.1 |
| 6.其他费用 | 106140.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3440828.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3440828.47 |
| 一、收入： | 8592214.99 |
| 1.利息收入 | 1702918.59 |
| 存款利息收入 | 16096.4 |
| 债券利息收入 | 1686822.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6473945.11 |
| 股票投资收益 | 927388.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5478945.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67611.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373764.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41586.34 |
| 减：二、费用 | 1169650.09 |
| 1.管理人报酬 | 527276.54 |
| 2.托管费 | 75325.16 |
| 3.销售服务费 | 190997.86 |
| 4.交易费用 | 192931.45 |
| 5.利息支出 | 86224.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86224.99 |
| 6.其他费用 | 96577.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7422564.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7422564.9 |
| 一、收入： | 2483191.01 |
| 1.利息收入 | 682927.6 |
| 存款利息收入 | 4458.28 |
| 债券利息收入 | 678469.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2263883.79 |
| 股票投资收益 | 1192776.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1018395.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52711.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-489730.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26110.06 |
| 减：二、费用 | 447880.65 |
| 1.管理人报酬 | 209242.57 |
| 2.托管费 | 29891.76 |
| 3.销售服务费 | 99097.25 |
| 4.交易费用 | 40398.14 |
| 5.利息支出 | 16597.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16597.95 |
| 6.其他费用 | 52535.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2035310.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2035310.36 |
| 一、收入： | 3078844.23 |
| 1.利息收入 | 628002.25 |
| 存款利息收入 | 10103.99 |
| 债券利息收入 | 617898.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1940043.79 |
| 股票投资收益 | 1663006.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242466.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34571.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
471490.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39307.8 |
| 减：二、费用 | 459505.99 |
| 1.管理人报酬 | 182168.3 |
| 2.托管费 | 26024.04 |
| 3.销售服务费 | 77583.81 |
| 4.交易费用 | 98558.3 |
| 5.利息支出 | 3425.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3425.45 |
| 6.其他费用 | 71673.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2619338.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2619338.24 |
| 一、收入： | 1050009.49 |
| 1.利息收入 | 236662.4 |
| 存款利息收入 | 6607.11 |
| 债券利息收入 | 230055.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1229482.73 |
| 股票投资收益 | 632439.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571955.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25088.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-437194.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21058.89 |
| 减：二、费用 | 199454.08 |
| 1.管理人报酬 | 73845.86 |
| 2.托管费 | 10549.4 |
| 3.销售服务费 | 28533.39 |
| 4.交易费用 | 50288.27 |
| 5.利息支出 | 572.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572.6 |
| 6.其他费用 | 35591.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
850555.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
850555.41 |
| 一、收入： | 3596144.92 |
| 1.利息收入 | 1212091.45 |
| 存款利息收入 | 15389.9 |
| 债券利息收入 | 1196701.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1182267.22 |
| 股票投资收益 | 1139348.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40678.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83596.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
672503.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529282.93 |
| 减：二、费用 | 677194.21 |
| 1.管理人报酬 | 309770.19 |
| 2.托管费 | 44252.86 |
| 3.销售服务费 | 62321.54 |
| 4.交易费用 | 65505.08 |
| 5.利息支出 | 1712.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1712.39 |
| 6.其他费用 | 193410.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2918950.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2918950.71 |
| 一、收入： | 2064319.5 |
| 1.利息收入 | 708102.85 |
| 存款利息收入 | 9122.8 |
| 债券利息收入 | 698980.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107371.47 |
| 股票投资收益 | 192457.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108708.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23622.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
827352.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421492.57 |
| 减：二、费用 | 301172.34 |
| 1.管理人报酬 | 150437.98 |
| 2.托管费 | 21491.13 |
| 3.销售服务费 | 4623.09 |
| 4.交易费用 | 19213.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105406.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1763147.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1763147.16 |
| 一、收入： | -1111310.64 |
| 1.利息收入 | 2496908.39 |
| 存款利息收入 | 105518.05 |
| 债券利息收入 | 2192382.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 73235.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3986558.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -315764.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -3670794.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317350.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60988.69 |
| 减：二、费用 | 1007759.32 |
| 1.管理人报酬 | 528350.34 |
| 2.托管费 | 75478.62 |
| 3.销售服务费 | 7306.18 |
| 4.交易费用 | 2175.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394117.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2119069.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2119069.96 |
| 一、收入： | -2732928.97 |
| 1.利息收入 | 799582.06 |
| 存款利息收入 | 50486.12 |
| 债券利息收入 | 550088.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 73235.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3994898.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -324103.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -3670794.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
401619.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60767.79 |
| 减：二、费用 | 424652.03 |
| 1.管理人报酬 | 189858.01 |
| 2.托管费 | 27122.59 |
| 3.销售服务费 | 7190.09 |
| 4.交易费用 | 1998.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198150.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3157581.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3157581.0 |
| 一、收入： | 25455188.3 |
| 1.利息收入 | 23225191.1 |
| 存款利息收入 | 2057462.4 |
| 债券利息收入 | 15475916.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 4256572.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10080790.12 |
| 股票投资收益 | -5639685.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4836654.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -288793.28 |
| 衍生工具收益 | 250.0 |
| 股利收益 | 684092.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12310198.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589.13 |
| 减：二、费用 | 6583569.3 |
| 1.管理人报酬 | 3378695.35 |
| 2.托管费 | 482670.74 |
| 3.销售服务费 | 801.02 |
| 4.交易费用 | 254313.44 |
| 5.利息支出 | 2069527.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2069527.92 |
| 6.其他费用 | 397560.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18871619.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18871619.0 |
| 一、收入： | 16094826.66 |
| 1.利息收入 | 14917900.88 |
| 存款利息收入 | 1229834.69 |
| 债券利息收入 | 10028630.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 2689579.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48915.12 |
| 股票投资收益 | 190223.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -484034.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342727.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1127904.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106.17 |
| 减：二、费用 | 4170972.15 |
| 1.管理人报酬 | 2122207.29 |
| 2.托管费 | 303172.49 |
| 3.销售服务费 | 396.67 |
| 4.交易费用 | 84971.99 |
| 5.利息支出 | 1463977.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1463977.66 |
| 6.其他费用 | 196246.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11923854.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11923854.51 |
| 一、收入： | -4507926.59 |
| 1.利息收入 | 10077974.85 |
| 存款利息收入 | 157699.46 |
| 债券利息收入 | 7243066.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 2006892.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1950043.03 |
| 股票投资收益 | -689777.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1454705.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194440.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12636037.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.96 |
| 减：二、费用 | 3445816.7 |
| 1.管理人报酬 | 1900990.52 |
| 2.托管费 | 271570.07 |
| 3.销售服务费 | 501.99 |
| 4.交易费用 | 339062.07 |
| 5.利息支出 | 842834.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842834.42 |
| 6.其他费用 | 90857.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7953743.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7953743.29 |
