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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源鼎安债券A (002971)
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前海开源鼎安债券A002971
基金类型:债券型     成立日期:2016-07-19     基金规模:0.09亿份     基金经理: 史延 田维 
基金全称:前海开源鼎安债券型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.16%
  • 近一月增长率
    1.03%
  • 近一季增长率
    1.19%
  • 近半年增长率
    4.50%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海开源鼎安债券A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.94% 363.49
金融业 1.83% 55.83
采矿业 2.71% 82.62
科学研究和技术服务业 -- --
合计 17.22% 524.35
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
制造业 0.74% 22.41
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.51% 102.11
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
合计 10.0% 406.39
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.86% 156.92
租赁和商务服务业 -- --
制造业 0.77% 31.42
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 2.85% 115.93
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41% 15.37
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 19.71% 741.61
建筑业 0.79% 29.72
住宿和餐饮业 0.95% 35.58
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.88% 33.02
金融业 -- --
制造业 15.37% 578.49
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 1.31% 49.43
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 15.61% 666.37
农、林、牧、渔业 -- --
合计 19.91% 850.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 1.58% 67.40
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81% 77.21
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.92% 39.15
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38% 191.21
批发和零售业 0.19% 10.64
制造业 11.96% 677.33
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.2% 11.33
房地产业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 1.91% 108.48
合计 19.94% 1129.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58% 32.63
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 0.73% 41.17
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 0.2% 11.23
租赁和商务服务业 0.42% 23.93
交通运输、仓储和邮政业 0.38% 21.54
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 2.51% 150.04
制造业 11.22% 671.46
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 23.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79% 107.43
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.63% 37.58
采矿业 0.2% 12.10
住宿和餐饮业 0.21% 12.37
金融业 -- --
合计 19.91% 1192.05
房地产业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 0.87% 52.21
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.19% 11.25
卫生和社会工作 0.23% 13.75
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68% 100.46
采矿业 0.37% 24.23
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 1.64% 106.15
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
制造业 12.6% 816.38
建筑业 0.6% 38.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.77% 179.75
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67% 43.22
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
金融业 1.01% 65.53
合计 19.67% 1274.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.91% 274.22
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.41% 38.27
房地产业 0.71% 66.87
制造业 13.34% 1258.15
科学研究和技术服务业 0.21% 20.10
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.7% 65.87
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 19.45% 1833.70
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 0.33% 31.06
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84% 79.16
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 0.48% 55.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99% 113.98
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.68% 78.22
租赁和商务服务业 0.7% 81.53
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 0.78% 90.31
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 19.57% 2264.89
综合 -- --
制造业 11.64% 1347.32
金融业 3.51% 406.56
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79% 91.62
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
金融业 3.43% 448.38
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.73% 94.86
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61% 79.13
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.4% 52.82
合计 18.09% 2365.09
制造业 10.38% 1356.72
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 0.8% 104.62
采矿业 1.11% 145.44
房地产业 0.64% 83.11
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 0.34% 79.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31% 72.33
批发和零售业 -- --
制造业 9.65% 2268.21
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.62% 145.89
科学研究和技术服务业 0.71% 166.76
卫生和社会工作 0.3% 70.18
金融业 1.97% 461.79
合计 15.0% 3524.15
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77% 180.48
房地产业 0.34% 78.78
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
金融业 0.57% 59.68
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77% 80.90
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 8.05% 846.62
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.18% 19.29
合计 9.58% 1006.49
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08% 69.66
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 0.22% 14.12
教育 -- --
批发和零售业 0.21% 13.62
金融业 0.7% 44.91
综合 -- --
制造业 8.04% 517.73
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.44% 28.18
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 0.23% 14.55
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 11.15% 717.96
科学研究和技术服务业 0.24% 15.19
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 0.42% 22.68
交通运输、仓储和邮政业 0.21% 11.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16% 63.11
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 11.23% 610.29
制造业 8.07% 438.74
批发和零售业 0.24% 12.95
租赁和商务服务业 0.42% 22.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 0.24% 13.11
房地产业 -- --
卫生和社会工作 0.47% 25.36
采矿业 -- --
批发和零售业 0.36% 19.48
制造业 13.6% 743.73
交通运输、仓储和邮政业 0.37% 20.22
教育 0.35% 19.32
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55% 84.69
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.76% 41.38
科学研究和技术服务业 0.39% 21.35
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 18.92% 1035.16
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 0.81% 44.11
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 0.75% 40.89
采矿业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.37% 4.62
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.72% 9.06
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 13.49% 169.44
合计 18.94% 237.78
批发和零售业 0.36% 4.57
卫生和社会工作 0.77% 9.62
金融业 0.73% 9.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15% 26.95
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.35% 4.40
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.36% 4.19
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79% 20.97
科学研究和技术服务业 0.35% 4.15
建筑业 -- --
制造业 12.91% 151.59
合计 18.16% 213.26
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.35% 4.12
卫生和社会工作 1.0% 11.74
采矿业 -- --
教育 -- --
金融业 0.67% 7.87
租赁和商务服务业 0.74% 8.63
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 0.39% 4.66
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 0.41% 4.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35% 4.15
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35% 15.98
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 0.69% 8.17
金融业 1.02% 12.11
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 0.34% 4.03
制造业 12.3% 145.58
交通运输、仓储和邮政业 1.03% 12.23
科学研究和技术服务业 0.35% 4.14
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 18.24% 215.94
建筑业 -- --
采矿业 5.71% 128.60
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 -- --
金融业 11.34% 255.32
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 17.04% 383.92
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 10.5% 483.91
合计 16.93% 780.30
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21% 55.87
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 5.22% 240.52
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 15.68% 601.80
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
合计 15.68% 601.80
综合 -- --
采矿业 17.27% 410.82
合计 17.27% 410.82
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 7.09% 4301.33
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 12.91% 7835.16
建筑业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 2.88% 1748.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 2.94% 1785.40
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 2.6% 1562.49
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 3.33% 2007.08
租赁和商务服务业 7.41% 4458.60
合计 13.33% 8028.17
教育 -- --
建筑业 -- --
制造业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 13.01% 7708.74
采矿业 5.78% 3425.79
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 7.23% 4282.95
批发和零售业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 4.88% 2944.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 2.87% 1727.76
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
批发和零售业 0.93% 560.10
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
合计 8.68% 5232.31
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
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