| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.305 | 0.77% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.32 | 0.76% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.511 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4642 | 1.77% |
| 浙商日添金A | 0.3986 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.4043 | 1.43% |
| 浙商日添利A | 0.3387 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 609.38 | 505.68 | 82.98% | 84.28 | 13.83% | -- | -- | 0.25 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 360.57 | 300.79 | 83.42% | 50.13 | 13.90% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 855.94 | 717.14 | 83.78% | 119.52 | 13.96% | -- | -- | 0.18 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 446.59 | 374.66 | 83.89% | 62.44 | 13.98% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1505.33 | 898.39 | 59.68% | 149.73 | 9.95% | 436.42 | 28.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 969.07 | 566.41 | 58.45% | 94.40 | 9.74% | 297.32 | 30.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 801.75 | 526.99 | 65.73% | 87.83 | 10.95% | 167.12 | 20.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 268.79 | 178.52 | 66.42% | 29.75 | 11.07% | 50.85 | 18.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 477.18 | 304.91 | 63.90% | 50.82 | 10.65% | 101.97 | 21.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 183.70 | 115.54 | 62.90% | 19.26 | 10.48% | 39.34 | 21.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 419.55 | 276.38 | 65.87% | 46.06 | 10.98% | 79.74 | 19.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 231.67 | 160.44 | 69.25% | 26.74 | 11.54% | 35.83 | 15.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 937.40 | 511.03 | 54.52% | 85.17 | 9.09% | 325.08 | 34.68% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 592.54 | 286.26 | 48.31% | 47.71 | 8.05% | 250.54 | 42.28% | -- | -- |
