名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.305 | 0.77% |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.32 | 0.76% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商大数据智选消费C | 1.511 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4642 | 1.77% |
浙商日添金A | 0.3986 | 1.52% |
浙商日添利B | 0.4043 | 1.43% |
浙商日添利A | 0.3387 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.95% | 0.72% | -5.76% | -7.41% | -4.89% | -17.84% | -30.09% | -37.86% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -3.38% | 0.80% | -1.94% | 0.45% | 0.87% | -12.23% | -18.85% | -24.18% |
同类排名[混合型] |
1657|2275 | 758|2306 | 1907|2302 | 2018|2287 | 1865|2282 | 1429|2201 | 1518|2093 | 1386|1921 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.538 | 1.538 | 0.39% | |
2024-07-16 | 1.532 | 1.532 | -0.45% | |
2024-07-15 | 1.539 | 1.539 | 0.00% | |
2024-07-12 | 1.539 | 1.539 | 0.26% | |
2024-07-11 | 1.535 | 1.535 | 0.52% |
截至2024-03-31 浙商大数据智选消费A期末总份额为1.64亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2150.76 | 8.03% |
000423 | 东阿阿胶 | 29.00 | 1818.26 | 6.79% |
000999 | 华润三九 | 20.00 | 1061.74 | 3.96% |
600557 | 康缘药业 | 50.00 | 1056.30 | 3.94% |
603365 | 水星家纺 | 50.00 | 856.49 | 3.20% |
600566 | 济川药业 | 22.00 | 845.54 | 3.16% |
600750 | 江中药业 | 32.00 | 807.69 | 3.01% |
600600 | 青岛啤酒 | 9.00 | 801.42 | 2.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 771.20 | 2.88% |
600285 | 羚锐制药 | 32.00 | 700.56 | 2.61% |