名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1652.32 | 993.69 | 60.14% | 331.23 | 20.05% | -- | -- | 230.06 | 13.92% |
2023-06-30 | 895.53 | 538.56 | 60.14% | 179.52 | 20.05% | -- | -- | 124.80 | 13.94% |
2022-12-31 | 2734.25 | 1300.75 | 47.57% | 433.58 | 15.86% | -- | -- | 269.92 | 9.87% |
2022-06-30 | 1023.49 | 450.35 | 44.00% | 150.12 | 14.67% | -- | -- | 91.55 | 8.94% |
2021-12-31 | 797.11 | 453.57 | 56.90% | 151.19 | 18.97% | -- | -- | 96.79 | 12.14% |
2021-06-30 | 337.83 | 201.39 | 59.61% | 67.13 | 19.87% | -- | -- | 44.33 | 13.12% |
2020-12-31 | 436.03 | 259.56 | 59.53% | 86.52 | 19.84% | -- | -- | 53.25 | 12.21% |
2020-06-30 | 28.37 | 13.12 | 46.27% | 4.37 | 15.42% | -- | -- | 2.74 | 9.64% |
2019-12-31 | 35.11 | 10.91 | 31.07% | 3.64 | 10.36% | -- | -- | 2.20 | 6.26% |
2019-06-30 | 21.52 | 6.21 | 28.84% | 2.07 | 9.61% | -- | -- | 1.24 | 5.77% |
2018-12-31 | 463.56 | 260.05 | 56.10% | 86.68 | 18.70% | 0.08 | 0.02% | 52.01 | 11.22% |
2018-06-30 | 414.30 | 238.14 | 57.48% | 79.38 | 19.16% | 0.08 | 0.02% | 47.63 | 11.50% |
2017-12-31 | 3181.20 | 1592.66 | 50.06% | 530.89 | 16.69% | -- | -- | 318.53 | 10.01% |
2017-06-30 | 478.69 | 217.53 | 45.44% | 72.51 | 15.15% | -- | -- | 43.51 | 9.09% |
2016-12-31 | 31.46 | 11.78 | 37.44% | 3.93 | 12.48% | -- | -- | 2.36 | 7.49% |