| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78.49 | 58.86 | 74.98% | 9.81 | 12.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 49.13 | 36.43 | 74.16% | 6.07 | 12.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 194.68 | 151.58 | 77.86% | 25.26 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 107.60 | 84.64 | 78.66% | 14.11 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 651.64 | 364.20 | 55.89% | 60.70 | 9.31% | 208.90 | 32.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 431.46 | 241.42 | 55.95% | 40.24 | 9.33% | 140.95 | 32.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 858.57 | 538.03 | 62.67% | 89.67 | 10.44% | 213.01 | 24.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 317.59 | 195.34 | 61.51% | 32.56 | 10.25% | 80.82 | 25.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 488.73 | 269.72 | 55.19% | 44.95 | 9.20% | 155.76 | 31.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 174.96 | 87.89 | 50.24% | 14.65 | 8.37% | 63.32 | 36.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 379.30 | 203.83 | 53.74% | 33.97 | 8.96% | 125.65 | 33.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 207.35 | 115.71 | 55.80% | 19.28 | 9.30% | 64.50 | 31.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 823.26 | 412.28 | 50.08% | 68.71 | 8.35% | 305.41 | 37.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 470.41 | 230.76 | 49.05% | 38.46 | 8.18% | 183.40 | 38.99% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 392.56 | 224.25 | 57.13% | 37.37 | 9.52% | 121.88 | 31.05% | -- | -- |
