| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9354211.95 |
| 存出保证金 | 1524228.4 |
| 交易性金融资产 | 11631011837.0 |
| 股票投资 | 11582583012.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48428824.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13618130.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7076911.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12306950392.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36666988.25 |
| 应付赎回款 | 31358730.33 |
| 应付管理人报酬 | 12481487.65 |
| 应付托管费 | 2080247.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 87.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2479490.18 |
| 负债合计 | 85067031.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4050560126.93 |
| 所有者权益合计 | 12221883361.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 12306950392.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1242852216.62 |
| 结算备付金 | 11520397.68 |
| 存出保证金 | 3021640.25 |
| 交易性金融资产 | 13099554946.6 |
| 股票投资 | 13073497863.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26057083.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149999994.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11426162.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14518375358.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14881695.79 |
| 应付管理人报酬 | 17477614.41 |
| 应付托管费 | 2912935.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 110.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11382911.5 |
| 负债合计 | 46655268.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4291439503.49 |
| 所有者权益合计 | 14471720090.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 14518375358.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 840758875.42 |
| 结算备付金 | 11889720.77 |
| 存出保证金 | 1623199.28 |
| 交易性金融资产 | 13607127883.4 |
| 股票投资 | 13594332429.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12795453.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8137476.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14469537155.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23712633.37 |
| 应付管理人报酬 | 18945159.03 |
| 应付托管费 | 3157526.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5015227.33 |
| 负债合计 | 50830613.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4615850464.85 |
| 所有者权益合计 | 14418706542.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 14469537155.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1129882102.46 |
| 结算备付金 | 18722771.48 |
| 存出保证金 | 5488972.79 |
| 交易性金融资产 | 16619001180.5 |
| 股票投资 | 16619001180.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 594877665.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51318261.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18419290954.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 252724331.75 |
| 应付管理人报酬 | 21916413.9 |
| 应付托管费 | 3652735.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7453504.26 |
| 负债合计 | 285746985.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5307572444.09 |
| 所有者权益合计 | 18133543968.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 18419290954.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1929669399.0 |
| 结算备付金 | 27259774.32 |
| 存出保证金 | 3715058.47 |
| 交易性金融资产 | 21447667479.5 |
| 股票投资 | 20267415795.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1180251684.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6822127.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166446027.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23581579866.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94861263.79 |
| 应付赎回款 | 111305464.59 |
| 应付管理人报酬 | 24362060.38 |
| 应付托管费 | 4060343.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1876.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194000.0 |
| 负债合计 | 251625941.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6090961263.84 |
| 所有者权益合计 | 23329953924.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 23581579866.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 419313158.56 |
| 结算备付金 | 19067410.12 |
| 存出保证金 | 632860.25 |
| 交易性金融资产 | 3881601126.42 |
| 股票投资 | 3796886065.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84715061.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165462.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95458757.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4416238775.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72517513.91 |
| 应付赎回款 | 145072048.39 |
| 应付管理人报酬 | 4753556.45 |
| 应付托管费 | 792259.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 720.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76367.52 |
| 负债合计 | 227554212.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1409331189.92 |
| 所有者权益合计 | 4188684562.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 4416238775.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6368360.23 |
| 结算备付金 | 435279.47 |
| 存出保证金 | 70173.18 |
| 交易性金融资产 | 117485906.54 |
| 股票投资 | 117485906.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2467034.23 |
| 应收利息 | 1341.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 936.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126829031.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1839902.26 |
| 应付赎回款 | 171118.67 |
| 应付管理人报酬 | 145773.92 |
| 应付托管费 | 24295.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154000.0 |
| 负债合计 | 2520719.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61346438.96 |
| 所有者权益合计 | 124308312.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 126829031.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32154161.13 |
| 结算备付金 | 151388.88 |
| 存出保证金 | 138231.9 |
| 交易性金融资产 | 72852710.86 |
| 股票投资 | 72159603.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 693107.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4088244.36 |
| 应收利息 | 24580.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2009.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109411326.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 538130.64 |
| 应付赎回款 | 12678.86 |
| 应付管理人报酬 | 129606.25 |
| 应付托管费 | 21601.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76580.14 |
| 负债合计 | 1066275.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63668189.41 |
| 所有者权益合计 | 108345050.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 109411326.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12258382.71 |
| 结算备付金 | 424268.95 |
| 存出保证金 | 106557.65 |
| 交易性金融资产 | 115997761.43 |
| 股票投资 | 115217161.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 780600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2248.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9717722.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138506941.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36291.32 |
| 应付管理人报酬 | 157707.31 |
| 应付托管费 | 26284.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114000.0 |
| 负债合计 | 585003.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96919779.07 |
| 所有者权益合计 | 137921938.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 138506941.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11713666.47 |
| 结算备付金 | 401433.13 |
| 存出保证金 | 105756.94 |
| 交易性金融资产 | 100167265.34 |
| 股票投资 | 91379658.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8787606.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24551.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19970.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112432643.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81777.97 |
| 应付管理人报酬 | 134115.08 |
| 应付托管费 | 22352.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47546.63 |
| 负债合计 | 560250.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91837476.02 |
| 所有者权益合计 | 111872393.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 112432643.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9382781.35 |
| 结算备付金 | 540170.46 |
| 存出保证金 | 150081.91 |
| 交易性金融资产 | 66901958.04 |
| 股票投资 | 66901958.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3210.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76978227.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99039.86 |
| 应付托管费 | 16506.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 503859.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81989820.43 |
| 所有者权益合计 | 76474368.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 76978227.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36093320.42 |
| 结算备付金 | 81775.1 |
| 存出保证金 | 1094.26 |
| 交易性金融资产 | 65255814.64 |
| 股票投资 | 65255814.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11237.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101443241.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6482711.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87537.58 |
| 应付托管费 | 14589.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28219.17 |
| 负债合计 | 6927639.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83096140.4 |
| 所有者权益合计 | 94515601.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 101443241.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92002564.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 167696.66 |
| 交易性金融资产 | 235.11 |
| 股票投资 | 235.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20146.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92190642.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 628.9 |
| 应付管理人报酬 | 134735.56 |
| 应付托管费 | 22455.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318500.0 |
| 负债合计 | 1286761.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82909514.54 |
| 所有者权益合计 | 90903881.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 92190642.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13681121.3 |
| 结算备付金 | 1465871.81 |
| 存出保证金 | 260138.45 |
| 交易性金融资产 | 199100099.37 |
| 股票投资 | 199100099.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5207.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214512438.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 694.46 |
| 应付管理人报酬 | 254889.92 |
| 应付托管费 | 42481.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173103.31 |
| 负债合计 | 2038305.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204250232.96 |
| 所有者权益合计 | 212474132.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 214512438.15 |
