| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1199813.9 |
| 存出保证金 | 143859.99 |
| 交易性金融资产 | 237701238.2 |
| 股票投资 | 237701238.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1653421.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 578873.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268071653.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4878312.36 |
| 应付赎回款 | 723763.09 |
| 应付管理人报酬 | 269357.86 |
| 应付托管费 | 44893.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413851.8 |
| 负债合计 | 6330178.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117114155.49 |
| 所有者权益合计 | 261741475.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 268071653.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6568128.19 |
| 结算备付金 | 151900.7 |
| 存出保证金 | 114273.31 |
| 交易性金融资产 | 332722257.19 |
| 股票投资 | 314790793.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17931463.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1872679.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 422446.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341851685.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2093104.85 |
| 应付赎回款 | 975779.93 |
| 应付管理人报酬 | 429241.33 |
| 应付托管费 | 57232.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189904.8 |
| 负债合计 | 3745263.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147632909.11 |
| 所有者权益合计 | 338106422.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 341851685.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38746593.41 |
| 结算备付金 | 2098334.31 |
| 存出保证金 | 152697.25 |
| 交易性金融资产 | 495707337.03 |
| 股票投资 | 495707337.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3758194.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540463156.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6073692.52 |
| 应付管理人报酬 | 746560.19 |
| 应付托管费 | 99541.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261284.42 |
| 负债合计 | 7181078.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220789401.79 |
| 所有者权益合计 | 533282078.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 540463156.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27818913.96 |
| 结算备付金 | 1744254.84 |
| 存出保证金 | 132262.79 |
| 交易性金融资产 | 263164207.1 |
| 股票投资 | 263164207.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8700617.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1614035.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303174291.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16481567.63 |
| 应付管理人报酬 | 424356.06 |
| 应付托管费 | 56580.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373803.33 |
| 负债合计 | 17336307.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119706041.98 |
| 所有者权益合计 | 285837983.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 303174291.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8869548.21 |
| 结算备付金 | 180601.88 |
| 存出保证金 | 21831.96 |
| 交易性金融资产 | 67538720.56 |
| 股票投资 | 67538720.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 613048.21 |
| 应收利息 | 743.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 792355.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78016849.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 876845.78 |
| 应付管理人报酬 | 82682.09 |
| 应付托管费 | 11024.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101498.02 |
| 负债合计 | 1099537.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34615699.81 |
| 所有者权益合计 | 76917311.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 78016849.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3081576.46 |
| 结算备付金 | 25661.71 |
| 存出保证金 | 31393.26 |
| 交易性金融资产 | 48702128.3 |
| 股票投资 | 48702128.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 692529.36 |
| 应收利息 | 367.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100559.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52634216.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 529505.77 |
| 应付管理人报酬 | 65245.14 |
| 应付托管费 | 8699.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50553.32 |
| 负债合计 | 665429.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28961507.79 |
| 所有者权益合计 | 51968786.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 52634216.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4467280.56 |
| 结算备付金 | 257000.02 |
| 存出保证金 | 44684.75 |
| 交易性金融资产 | 44966688.08 |
| 股票投资 | 44665718.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300969.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 616223.41 |
| 应收利息 | 7248.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212480.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50571605.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1821150.18 |
| 应付管理人报酬 | 63850.77 |
| 应付托管费 | 8513.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132456.28 |
| 负债合计 | 2041731.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30141775.51 |
| 所有者权益合计 | 48529873.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 50571605.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5054283.56 |
| 结算备付金 | 146046.72 |
| 存出保证金 | 78700.37 |
| 交易性金融资产 | 59105990.55 |
| 股票投资 | 58804840.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301150.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1179354.64 |
| 应收利息 | 3819.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 982429.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66550624.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4228148.35 |
| 应付管理人报酬 | 82354.07 |
| 应付托管费 | 10980.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65076.89 |
| 负债合计 | 4423665.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44118678.11 |
| 所有者权益合计 | 62126958.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 66550624.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8872229.39 |
| 结算备付金 | 422041.76 |
| 存出保证金 | 62738.07 |
| 交易性金融资产 | 78589245.08 |
| 股票投资 | 77634291.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 954953.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2137712.28 |
| 应收利息 | 22464.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21069.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90127499.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2674275.08 |
| 应付赎回款 | 68232.91 |
| 应付管理人报酬 | 109917.22 |
| 应付托管费 | 14655.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130135.86 |
| 负债合计 | 3065224.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88111159.66 |
| 所有者权益合计 | 87062275.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 90127499.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9687018.72 |
| 结算备付金 | 516704.73 |
| 存出保证金 | 108437.21 |
| 交易性金融资产 | 83050274.48 |
| 股票投资 | 83050274.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1815644.85 |
| 应收利息 | 2130.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95180606.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42.98 |
| 应付管理人报酬 | 113271.55 |
| 应付托管费 | 15102.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69282.76 |
| 负债合计 | 233761.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99796417.49 |
| 所有者权益合计 | 94946844.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 95180606.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10322737.6 |
| 结算备付金 | 486784.52 |
| 存出保证金 | 61535.25 |
| 交易性金融资产 | 81090803.03 |
| 股票投资 | 81090803.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1870.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1773.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91965504.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2660145.9 |
| 应付赎回款 | 23300.4 |
| 应付管理人报酬 | 117970.27 |
| 应付托管费 | 15729.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 3036807.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113063079.85 |
| 所有者权益合计 | 88928696.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 91965504.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11641997.01 |
| 结算备付金 | 248051.18 |
| 存出保证金 | 77283.41 |
| 交易性金融资产 | 103521929.61 |
| 股票投资 | 103521929.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3507.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60985.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115553754.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14981.63 |
| 应付管理人报酬 | 149183.12 |
| 应付托管费 | 19891.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179375.15 |
| 负债合计 | 396083.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118451380.16 |
| 所有者权益合计 | 115157670.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 115553754.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44327657.09 |
| 结算备付金 | 718818.13 |
| 存出保证金 | 142860.67 |
| 交易性金融资产 | 159004258.33 |
| 股票投资 | 159004258.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8997.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7783.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204210375.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 563968.22 |
| 应付管理人报酬 | 264853.27 |
| 应付托管费 | 35313.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161282.72 |
| 负债合计 | 1056400.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199378393.11 |
| 所有者权益合计 | 203153974.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 204210375.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220564644.69 |
| 结算备付金 | 609972.09 |
| 存出保证金 | 241498.68 |
| 交易性金融资产 | 168273871.44 |
| 股票投资 | 168273871.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41781.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389732095.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2108574.23 |
| 应付赎回款 | 722343.21 |
| 应付管理人报酬 | 476922.0 |
| 应付托管费 | 63589.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82063.63 |
| 负债合计 | 3676430.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382504242.17 |
| 所有者权益合计 | 386055664.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 389732095.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134475988.51 |
| 结算备付金 | 4010617.94 |
| 存出保证金 | 87868.89 |
| 交易性金融资产 | 132451598.76 |
| 股票投资 | 132451598.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199190618.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 181746.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470398439.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9076401.89 |
| 应付赎回款 | 672878.27 |
| 应付管理人报酬 | 597096.43 |
| 应付托管费 | 79612.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97328.74 |
| 负债合计 | 10914863.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459129768.68 |
| 所有者权益合计 | 459483576.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 470398439.04 |
