名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2255.91 | -5419.69 | 240.24% | 17.97 | -0.80% | 361.72 | -16.03% |
2023-06-30 | -1452.03 | -2654.07 | 182.78% | 10.92 | -0.75% | 305.97 | -21.07% |
2022-12-31 | -1170.98 | 150.60 | -12.86% | -- | -- | 351.83 | -30.05% |
2022-06-30 | 1090.29 | 1069.87 | 98.13% | -- | -- | 364.90 | 33.47% |
2021-12-31 | 1910.06 | 1933.87 | 101.25% | -0.04 | 0.00% | 35.07 | 1.84% |
2021-06-30 | 610.83 | 1206.50 | 197.52% | -0.04 | -0.01% | 29.28 | 4.79% |
2020-12-31 | 3719.46 | 2707.48 | 72.79% | -0.04 | 0.00% | 35.98 | 0.97% |
2020-06-30 | 2879.46 | 1377.46 | 47.84% | -0.04 | 0.00% | 34.57 | 1.20% |
2019-12-31 | 2623.95 | 1493.87 | 56.93% | -- | -- | 43.37 | 1.65% |
2019-06-30 | 2077.56 | 1157.05 | 55.69% | -- | -- | 39.65 | 1.91% |
2018-12-31 | -2124.23 | -2456.78 | 115.65% | -- | -- | 105.66 | -4.97% |
2018-06-30 | -147.21 | 637.49 | -433.06% | -- | -- | 64.21 | -43.62% |
2017-12-31 | 1703.22 | 2291.53 | 134.54% | -- | -- | 164.18 | 9.64% |
2017-06-30 | 880.31 | 560.44 | 63.66% | -- | -- | 136.06 | 15.46% |
2016-12-31 | 417.52 | 264.10 | 63.25% | -- | -- | -- | -- |