| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 600.45 | 508.73 | 84.72% | 72.71 | 12.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 384.16 | 331.20 | 86.21% | 44.16 | 11.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 445.81 | 378.08 | 84.81% | 50.41 | 11.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 159.19 | 133.44 | 83.82% | 17.79 | 11.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 162.82 | 85.34 | 52.41% | 11.38 | 6.99% | 51.89 | 31.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 77.27 | 39.95 | 51.70% | 5.33 | 6.89% | 24.94 | 32.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 229.54 | 99.72 | 43.44% | 13.30 | 5.79% | 99.12 | 43.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 138.13 | 59.16 | 42.83% | 7.89 | 5.71% | 62.40 | 45.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 323.34 | 142.81 | 44.17% | 19.04 | 5.89% | 144.04 | 44.55% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 167.21 | 72.60 | 43.42% | 9.68 | 5.79% | 75.73 | 45.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 343.13 | 192.79 | 56.18% | 25.71 | 7.49% | 103.76 | 30.24% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 196.58 | 116.45 | 59.24% | 15.53 | 7.90% | 54.77 | 27.86% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 866.57 | 537.38 | 62.01% | 71.65 | 8.27% | 237.42 | 27.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 511.66 | 320.27 | 62.60% | 42.70 | 8.35% | 138.52 | 27.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 349.72 | 243.23 | 69.55% | 32.43 | 9.27% | 63.96 | 18.29% | -- | -- |
