| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.81% | -1.52% | -8.13% | -13.50% | -23.34% | -25.65% | -27.91% | -2.23% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
2219|2279 | 2023|2309 | 2105|2304 | 2190|2289 | 2224|2279 | 1847|2204 | 1379|2089 | 403|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.7027 | 1.7027 | -0.35% | |
| 2024-07-01 | 1.7086 | 1.7086 | -0.09% | |
| 2024-06-30 | 1.7102 | 1.7102 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.7103 | 1.7103 | -0.79% | |
| 2024-06-27 | 1.724 | 1.724 | -2.59% |
截至2024-03-31 中银证券健康产业混合期末总份额为1.10亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301096 | 百诚医药 | 21.00 | 1564.50 | 7.14% |
| 688062 | 迈威生物 | 34.00 | 1195.57 | 5.46% |
| 688192 | 迪哲医药 | 25.00 | 1169.14 | 5.33% |
| 688266 | 泽璟制药 | 21.00 | 1163.44 | 5.31% |
| 688177 | 百奥泰 | 30.00 | 1074.00 | 4.90% |
| 301015 | 百洋医药 | 26.00 | 863.98 | 3.94% |
| 688235 | 百济神州 | 6.00 | 859.30 | 3.92% |
| 002653 | 海思科 | 29.00 | 795.72 | 3.63% |
| 002755 | 奥赛康 | 75.00 | 792.75 | 3.62% |
| 002422 | 科伦药业 | 24.00 | 733.20 | 3.35% |
