| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13769069.49 |
| 1.利息收入 | 154196.09 |
| 存款利息收入 | 60044.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8884384.9 |
| 股票投资收益 | -1594753.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9575884.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903253.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4726896.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3591.73 |
| 减：二、费用 | 3664333.52 |
| 1.管理人报酬 | 1813530.34 |
| 2.托管费 | 302255.15 |
| 3.销售服务费 | 268649.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1051328.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1051328.97 |
| 6.其他费用 | 210488.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10104735.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10104735.97 |
| 一、收入： | 15635780.98 |
| 1.利息收入 | 88771.02 |
| 存款利息收入 | 28406.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10340525.99 |
| 股票投资收益 | 4469184.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5579853.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291487.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5203377.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3106.03 |
| 减：二、费用 | 1938299.81 |
| 1.管理人报酬 | 1016401.46 |
| 2.托管费 | 169400.24 |
| 3.销售服务费 | 142714.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 494389.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 494389.19 |
| 6.其他费用 | 104054.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13697481.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13697481.17 |
| 一、收入： | -108655463.29 |
| 1.利息收入 | 206223.15 |
| 存款利息收入 | 179519.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92433538.75 |
| 股票投资收益 | -108149282.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14061519.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1654224.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16824292.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396144.97 |
| 减：二、费用 | 8232338.11 |
| 1.管理人报酬 | 3763580.37 |
| 2.托管费 | 627263.4 |
| 3.销售服务费 | 422421.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3097374.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3097374.69 |
| 6.其他费用 | 242763.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116887801.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116887801.4 |
| 一、收入： | -76687763.49 |
| 1.利息收入 | 92620.65 |
| 存款利息收入 | 79545.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71662889.81 |
| 股票投资收益 | -87158195.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14551085.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944221.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5502434.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384939.72 |
| 减：二、费用 | 5964724.92 |
| 1.管理人报酬 | 2589014.34 |
| 2.托管费 | 431502.41 |
| 3.销售服务费 | 283877.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2469931.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2469931.73 |
| 6.其他费用 | 133875.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82652488.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82652488.41 |
| 一、收入： | 90874064.13 |
| 1.利息收入 | 34329962.24 |
| 存款利息收入 | 105433.25 |
| 债券利息收入 | 34136694.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63217008.0 |
| 股票投资收益 | 52319877.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9532507.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1364622.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6826226.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153320.57 |
| 减：二、费用 | 15979267.12 |
| 1.管理人报酬 | 5569177.0 |
| 2.托管费 | 928196.05 |
| 3.销售服务费 | 501847.04 |
| 4.交易费用 | 3459552.54 |
| 5.利息支出 | 5147941.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5147941.72 |
| 6.其他费用 | 257578.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74894797.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74894797.01 |
| 一、收入： | 35387709.68 |
| 1.利息收入 | 12362180.1 |
| 存款利息收入 | 36139.82 |
| 债券利息收入 | 12260318.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30469404.96 |
| 股票投资收益 | 31672184.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2144015.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 941235.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7495986.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52110.88 |
| 减：二、费用 | 4854230.72 |
| 1.管理人报酬 | 1992570.93 |
| 2.托管费 | 332095.1 |
| 3.销售服务费 | 160378.18 |
| 4.交易费用 | 1067572.4 |
| 5.利息支出 | 1143144.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1143144.75 |
| 6.其他费用 | 116368.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30533478.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30533478.96 |
| 一、收入： | 81363049.59 |
| 1.利息收入 | 15614196.23 |
| 存款利息收入 | 71348.18 |
| 债券利息收入 | 15537430.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45576202.2 |
| 股票投资收益 | 43393880.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221200.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1961121.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19892737.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279913.77 |
| 减：二、费用 | 6601817.72 |
| 1.管理人报酬 | 2643066.98 |
| 2.托管费 | 440511.13 |
| 3.销售服务费 | 149216.93 |
| 4.交易费用 | 1404520.7 |
| 5.利息支出 | 1676090.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1676090.82 |
| 6.其他费用 | 234991.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74761231.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74761231.87 |
| 一、收入： | 11700559.38 |
| 1.利息收入 | 6398347.51 |
| 存款利息收入 | 27822.22 |
| 债券利息收入 | 6369670.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4488388.91 |
| 股票投资收益 | 2687147.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452403.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1348838.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
798171.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15651.81 |
| 减：二、费用 | 2204164.82 |
| 1.管理人报酬 | 897307.31 |
| 2.托管费 | 149551.16 |
| 3.销售服务费 | 66044.23 |
| 4.交易费用 | 122978.01 |
| 5.利息支出 | 841174.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 841174.97 |
| 6.其他费用 | 105457.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9496394.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9496394.56 |
| 一、收入： | 24529905.58 |
| 1.利息收入 | 11004136.62 |
| 存款利息收入 | 37725.41 |
| 债券利息收入 | 10948712.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13242930.62 |
| 股票投资收益 | 10415257.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1348309.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479364.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19399.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302237.55 |
| 减：二、费用 | 3717505.04 |
| 1.管理人报酬 | 1616136.85 |
| 2.托管费 | 269356.09 |
| 3.销售服务费 | 150000.14 |
| 4.交易费用 | 313519.58 |
| 5.利息支出 | 1126221.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126221.06 |
| 6.其他费用 | 207676.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20812400.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20812400.54 |
| 一、收入： | 5489413.62 |
| 1.利息收入 | 3611665.02 |
| 存款利息收入 | 12723.23 |
| 债券利息收入 | 3587059.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2360148.57 |
| 股票投资收益 | 283195.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1561513.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515439.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624197.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141797.4 |
| 减：二、费用 | 1231890.9 |
| 1.管理人报酬 | 521273.25 |
| 2.托管费 | 86878.85 |
| 3.销售服务费 | 42899.92 |
| 4.交易费用 | 121483.58 |
| 5.利息支出 | 340863.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340863.14 |
| 6.其他费用 | 108182.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4257522.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4257522.72 |
| 一、收入： | 15774913.46 |
| 1.利息收入 | 12950685.12 |
| 存款利息收入 | 83359.07 |
| 债券利息收入 | 12763084.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 2311.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1134554.15 |
| 股票投资收益 | -1940259.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3074965.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -145.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1688289.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1385.02 |
| 减：二、费用 | 3816650.89 |
| 1.管理人报酬 | 1497215.47 |
| 2.托管费 | 249535.9 |
| 3.销售服务费 | 183473.37 |
| 4.交易费用 | 151094.24 |
| 5.利息支出 | 1559021.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1559021.99 |
| 6.其他费用 | 156817.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11958262.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11958262.57 |
| 一、收入： | 8041032.52 |
| 1.利息收入 | 6817750.96 |
| 存款利息收入 | 73781.46 |
| 债券利息收入 | 6654143.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 2311.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165762.0 |
| 股票投资收益 | -1940259.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1774648.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -145.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1387820.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1223.5 |
| 减：二、费用 | 2056543.64 |
| 1.管理人报酬 | 783612.27 |
| 2.托管费 | 130602.04 |
| 3.销售服务费 | 129434.53 |
| 4.交易费用 | 138413.63 |
| 5.利息支出 | 752509.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752509.79 |
| 6.其他费用 | 115803.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5984488.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5984488.88 |
| 一、收入： | 41315190.26 |
| 1.利息收入 | 21445877.2 |
| 存款利息收入 | 213587.55 |
| 债券利息收入 | 18707107.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 588135.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15984876.76 |
| 股票投资收益 | 18490386.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3584490.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -3988.34 |
| 衍生工具收益 | -1228860.0 |
| 股利收益 | 2311829.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3883083.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1352.87 |
| 减：二、费用 | 8047498.41 |
| 1.管理人报酬 | 3081381.98 |
| 2.托管费 | 513563.66 |
| 3.销售服务费 | 512579.92 |
| 4.交易费用 | 606221.54 |
| 5.利息支出 | 2984838.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2984838.26 |
| 6.其他费用 | 348913.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33267691.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33267691.85 |
| 一、收入： | 17544432.07 |
| 1.利息收入 | 10434018.36 |
| 存款利息收入 | 162481.87 |
| 债券利息收入 | 8027824.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 431094.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-448573.07 |
| 股票投资收益 | 2934152.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3406811.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -1636.42 |
| 衍生工具收益 | -1228860.0 |
| 股利收益 | 1254582.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7558056.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930.41 |
| 减：二、费用 | 4302391.84 |
| 1.管理人报酬 | 1499846.18 |
| 2.托管费 | 249974.31 |
| 3.销售服务费 | 249420.94 |
| 4.交易费用 | 405057.58 |
| 5.利息支出 | 1696765.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1696765.95 |
| 6.其他费用 | 201326.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13242040.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13242040.23 |
| 一、收入： | 3899642.02 |
| 1.利息收入 | 9425430.58 |
| 存款利息收入 | 481557.76 |
| 债券利息收入 | 7868690.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 94241.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391517.52 |
| 股票投资收益 | 1353074.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2108882.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 252780.0 |
| 股利收益 | 111509.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5136817.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2546.38 |
| 减：二、费用 | 4020686.8 |
| 1.管理人报酬 | 1417942.19 |
| 2.托管费 | 236323.64 |
| 3.销售服务费 | 235222.27 |
| 4.交易费用 | 875020.45 |
| 5.利息支出 | 1029267.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1029267.56 |
| 6.其他费用 | 226910.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121044.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121044.78 |
