南方荣毅资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
20616209.24 |
| 结算备付金 |
895454.55 |
| 存出保证金 |
20355.89 |
| 交易性金融资产 |
27976.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27976.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
997.26 |
| 应收利息 |
4615.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35565609.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5424.63 |
| 应付托管费 |
1356.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4375.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
169678.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33529680.87 |
| 所有者权益合计 |
35395931.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
35565609.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
740599.41 |
| 结算备付金 |
3251372.03 |
| 存出保证金 |
16888.48 |
| 交易性金融资产 |
130830501.61 |
| 股票投资 |
2256345.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120075006.01 |
| 资产支持证券投资 |
8499150.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2790508.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137629869.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35500000.0 |
| 应付证券清算款 |
34263.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67337.31 |
| 应付托管费 |
16834.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12909.75 |
| 应付利息 |
-11421.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175544.66 |
| 负债合计 |
35836195.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99314996.28 |
| 所有者权益合计 |
101793674.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
137629869.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350137.67 |
| 结算备付金 |
742532.92 |
| 存出保证金 |
134523.36 |
| 交易性金融资产 |
142129811.47 |
| 股票投资 |
2364097.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126795414.47 |
| 资产支持证券投资 |
12970300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7000000.0 |
| 应收利息 |
3576000.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153933006.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7056799.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67618.92 |
| 应付托管费 |
16904.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45669.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324000.0 |
| 负债合计 |
54572160.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99314996.28 |
| 所有者权益合计 |
99360845.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
153933006.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2713543.13 |
| 结算备付金 |
14839744.45 |
| 存出保证金 |
148361.21 |
| 交易性金融资产 |
570844963.34 |
| 股票投资 |
121434932.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449410031.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5391789.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593938401.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
285425.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382856.39 |
| 应付托管费 |
95714.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1902.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188464.44 |
| 负债合计 |
5593882.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593991105.04 |
| 所有者权益合计 |
588344519.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
593938401.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3690936.4 |
| 结算备付金 |
22621724.67 |
| 存出保证金 |
97357.83 |
| 交易性金融资产 |
686108015.11 |
| 股票投资 |
55741056.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630366958.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29506914.41 |
| 应收利息 |
7785565.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749810514.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178000000.0 |
| 应付证券清算款 |
317828.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391293.38 |
| 应付托管费 |
97823.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4942.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
179074129.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593991105.04 |
| 所有者权益合计 |
570736384.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
749810514.36 |
