名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8258.7 |
1.利息收入 | 8343.03 |
存款利息收入 | 4470.2 |
债券利息收入 | 12.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-658.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -658.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
574.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15.04 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8243.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8243.66 |
一、收入: | 3960663.69 |
1.利息收入 | 3266179.63 |
存款利息收入 | 24508.38 |
债券利息收入 | 2916879.4 |
资产支持证券利息收入 | 324791.85 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238582.95 |
股票投资收益 | 231055.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -500935.55 |
资产支持证券投资收益 | -21429.86 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52727.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
933067.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1527834.91 |
1.管理人报酬 | 403055.74 |
2.托管费 | 100763.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 115849.37 |
5.利息支出 | 698127.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 698127.72 |
6.其他费用 | 198874.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2432828.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2432828.78 |
一、收入: | 28786703.73 |
1.利息收入 | 15568377.0 |
存款利息收入 | 293434.93 |
债券利息收入 | 14486799.81 |
资产支持证券利息收入 | 101676.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2720472.59 |
股票投资收益 | 21290079.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26631438.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2620886.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15938799.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8769422.11 |
1.管理人报酬 | 3087062.53 |
2.托管费 | 771765.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 651836.88 |
5.利息支出 | 3891698.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3891698.93 |
6.其他费用 | 367058.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20017281.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20017281.62 |
一、收入: | 24475487.1 |
1.利息收入 | 12095147.84 |
存款利息收入 | 203689.46 |
债券利息收入 | 11885079.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13031205.45 |
股票投资收益 | 9947591.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24630948.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1652151.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25411544.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6867352.8 |
1.管理人报酬 | 2292607.19 |
2.托管费 | 573151.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 199282.72 |
5.利息支出 | 3597718.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3597718.92 |
6.其他费用 | 204592.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17608134.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17608134.3 |
一、收入: | -19049493.12 |
1.利息收入 | 9177841.51 |
存款利息收入 | 207999.93 |
债券利息收入 | 8038441.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11004817.16 |
股票投资收益 | -1402576.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9614160.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11920.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17237893.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15375.62 |
减:二、费用 | 4205227.2 |
1.管理人报酬 | 1942329.37 |
2.托管费 | 485582.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 271391.79 |
5.利息支出 | 1340893.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1340893.44 |
6.其他费用 | 165030.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23254720.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23254720.32 |