名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15454824.64元 |
本期利润 | 15304136.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36233256.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0787元 |
期末基金资产净值 | 496355814.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0787元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8189503.18元 |
本期利润 | 9794631.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29822651.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
期末基金资产净值 | 490838858.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0668元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8269017.27元 |
本期利润 | 5189647.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17039558.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
期末基金资产净值 | 213655797.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4583205.81元 |
本期利润 | 2817795.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13685477.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0696元 |
期末基金资产净值 | 211318385.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6718187.59元 |
本期利润 | 9256327.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9103393.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
期末基金资产净值 | 208511560.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2833926.2元 |
本期利润 | 4023816.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5217632.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
期末基金资产净值 | 203235154.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17669269.67元 |
本期利润 | 17635512.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2482280.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 202753906.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12500305.83元 |
本期利润 | 12659995.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46303210.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
期末基金资产净值 | 1045603590.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29672480.51元 |
本期利润 | 27798926.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33642139.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
期末基金资产净值 | 1032905936.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14543278.39元 |
本期利润 | 13895129.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19144474.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
期末基金资产净值 | 1019025120.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37728875.99元 |
本期利润 | 39422770.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4601405.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 1005147828.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20235829.93元 |
本期利润 | 22483695.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21784203.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
期末基金资产净值 | 1022877751.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58425278.08元 |
本期利润 | 65275454.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1097850.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
期末基金资产净值 | 1000464960.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39641627.64元 |
本期利润 | 47663395.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1953954.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
期末基金资产净值 | 1002128051.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15811034.78元 |
本期利润 | 9466604.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12263511.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 3009859822.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.41% |