| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20410317.61 |
| 1.利息收入 | 570547.21 |
| 存款利息收入 | 25270.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19838046.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19838046.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150687.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152411.61 |
| 减：二、费用 | 5106180.95 |
| 1.管理人报酬 | 1698434.17 |
| 2.托管费 | 566144.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2635258.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2635258.11 |
| 6.其他费用 | 206344.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15304136.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15304136.66 |
| 一、收入： | 12235279.65 |
| 1.利息收入 | 563754.55 |
| 存款利息收入 | 18477.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9913985.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9913985.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1605128.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152411.48 |
| 减：二、费用 | 2440648.32 |
| 1.管理人报酬 | 953281.31 |
| 2.托管费 | 317760.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1069573.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1069573.34 |
| 6.其他费用 | 100033.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9794631.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9794631.33 |
| 一、收入： | 7153555.39 |
| 1.利息收入 | 23173.12 |
| 存款利息收入 | 10000.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10209727.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10209727.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3079370.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.62 |
| 减：二、费用 | 1963908.12 |
| 1.管理人报酬 | 634470.36 |
| 2.托管费 | 211490.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 917998.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 917998.15 |
| 6.其他费用 | 199949.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5189647.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5189647.27 |
| 一、收入： | 3723194.67 |
| 1.利息收入 | 5092.74 |
| 存款利息收入 | 5092.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5483493.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5483493.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1765410.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.09 |
| 减：二、费用 | 905398.86 |
| 1.管理人报酬 | 312298.01 |
| 2.托管费 | 104099.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 389673.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389673.35 |
| 6.其他费用 | 99328.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2817795.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2817795.81 |
| 一、收入： | 11167657.18 |
| 1.利息收入 | 7688948.76 |
| 存款利息收入 | 17016.16 |
| 债券利息收入 | 7642706.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940550.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 940550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2538140.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.42 |
| 减：二、费用 | 1911329.59 |
| 1.管理人报酬 | 618845.35 |
| 2.托管费 | 206281.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5200.0 |
| 5.利息支出 | 880773.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 880773.99 |
| 6.其他费用 | 200228.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9256327.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9256327.59 |
| 一、收入： | 4917976.34 |
| 1.利息收入 | 3835776.22 |
| 存款利息收入 | 12246.47 |
| 债券利息收入 | 3794304.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107690.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1189890.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 894160.14 |
| 1.管理人报酬 | 306869.49 |
| 2.托管费 | 102289.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4325.0 |
| 5.利息支出 | 380829.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380829.28 |
| 6.其他费用 | 99846.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4023816.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4023816.2 |
| 一、收入： | 21903820.43 |
| 1.利息收入 | 34749261.22 |
| 存款利息收入 | 92506.31 |
| 债券利息收入 | 34656754.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12811795.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12811795.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33757.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.19 |
| 减：二、费用 | 4268308.34 |
| 1.管理人报酬 | 2958173.94 |
| 2.托管费 | 986057.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17550.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205694.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17635512.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17635512.09 |
| 一、收入： | 14888980.6 |
| 1.利息收入 | 15477724.79 |
| 存款利息收入 | 34974.99 |
| 债券利息收入 | 15442749.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-748482.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -748482.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159690.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.0 |
| 减：二、费用 | 2228984.63 |
| 1.管理人报酬 | 1554596.7 |
| 2.托管费 | 518198.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100963.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12659995.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12659995.97 |
| 一、收入： | 32235800.76 |
| 1.利息收入 | 39201648.66 |
| 存款利息收入 | 70002.26 |
| 债券利息收入 | 39127027.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5092770.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5092770.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1873553.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475.81 |
| 减：二、费用 | 4436873.77 |
| 1.管理人报酬 | 3056780.54 |
| 2.托管费 | 1018926.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14570.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215277.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27798926.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27798926.99 |
| 一、收入： | 16082737.13 |
| 1.利息收入 | 19276501.28 |
| 存款利息收入 | 38620.09 |
| 债券利息收入 | 19233262.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2545626.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2545626.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-648149.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.37 |
| 减：二、费用 | 2187607.97 |
| 1.管理人报酬 | 1505872.66 |
| 2.托管费 | 501957.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7550.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108423.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13895129.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13895129.16 |
| 一、收入： | 44024211.14 |
| 1.利息收入 | 44982501.64 |
| 存款利息收入 | 77019.62 |
| 债券利息收入 | 44891310.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2652280.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2652280.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1693894.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.21 |
| 减：二、费用 | 4601440.64 |
| 1.管理人报酬 | 3053383.67 |
| 2.托管费 | 1017794.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13865.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389351.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39422770.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39422770.5 |
| 一、收入： | 24757115.68 |
| 1.利息收入 | 23703594.49 |
| 存款利息收入 | 38999.78 |
| 债券利息收入 | 23661970.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1194359.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1194359.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2247865.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.44 |
| 减：二、费用 | 2273420.54 |
| 1.管理人报酬 | 1506084.38 |
| 2.托管费 | 502028.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7520.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193697.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22483695.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22483695.14 |
| 一、收入： | 73644200.9 |
| 1.利息收入 | 68058721.36 |
| 存款利息收入 | 202932.82 |
| 债券利息收入 | 67855788.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1264712.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1264712.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6850176.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.94 |
| 减：二、费用 | 8368746.23 |
| 1.管理人报酬 | 5961871.05 |
| 2.托管费 | 1987290.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32112.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387472.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65275454.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65275454.67 |
| 一、收入： | 53801473.2 |
| 1.利息收入 | 48220556.34 |
| 存款利息收入 | 167497.7 |
| 债券利息收入 | 48053058.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2440857.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2440857.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8021768.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.75 |
| 减：二、费用 | 6138077.34 |
| 1.管理人报酬 | 4440131.18 |
| 2.托管费 | 1480043.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26287.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191614.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47663395.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47663395.86 |
| 一、收入： | 12734421.63 |
| 1.利息收入 | 22965092.43 |
| 存款利息收入 | 345836.49 |
| 债券利息收入 | 22619255.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3886310.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3886310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6344430.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69.2 |
| 减：二、费用 | 3267816.85 |
| 1.管理人报酬 | 2340200.13 |
| 2.托管费 | 780066.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15525.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132025.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9466604.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9466604.78 |
